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Tyler Technologies, Inc. (TYL)

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Dopo ore: 05:40PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
189.214
165.919
164.240
161.458
194.820
Deprezzamento e ammortamento
171.470
170.767
172.041
145.840
81.657
Imposte sul reddito differite
-79.482
-73.704
-87.192
-13.271
-7.936
Compensazione in base alle azioni
107.308
108.338
102.985
104.726
67.365
Variazione nel capitale circolante
-19.115
411
26.555
-29.831
9.884
Crediti correnti
-48.065
-39.878
-51.410
17.608
-10.733
Debiti correnti
22.798
41.485
-17.537
-44.947
-967
Altro capitale circolante
320.992
327.431
331.304
316.141
326.623
Altri elementi non liquidi
-59
475
-
10.216
5.782
Liquidità netta fornita da attività operative
377.570
380.440
381.455
371.753
355.089
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-56.578
-53.009
-50.151
-55.612
-28.466
Netto acquisizioni
-62.186
-62.759
-163.921
-2.089.706
-1.292
Acquisti di investimenti
0
-10.617
-29.935
-77.450
-166.618
Vendite/scadenze di investimenti
29.708
49.412
71.034
131.449
97.742
Altri attività di investimento
15
13
443
384
314
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-89.041
-76.960
-172.530
-2.090.935
-98.320
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-275.000
-345.000
-360.000
-145.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-12.977
-15.484
Altre attività finanziarie
-
-
-
-27.165
-5.619
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-231.137
-311.844
-344.239
1.424.730
114.172
Variazione netta in contanti
57.392
-8.364
-135.314
-294.452
370.941
Liquidità a inizio periodo
130.845
173.857
309.171
603.623
232.682
Liquidità a fine periodo
188.237
165.493
173.857
309.171
603.623
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
377.570
380.440
381.455
371.753
355.089
Spesa di capitale
-56.578
-53.009
-50.151
-55.612
-28.466
Flusso di cassa libero
320.992
327.431
331.304
316.141
326.623