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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
402.851
386.769
360.060
-549.177
Deprezzamento e ammortamento
141.649
137.620
141.144
164.984
Imposte sul reddito differite
-176.701
-152.403
-2.642
43.992
Compensazione in base alle azioni
40.612
36.811
43.794
42.070
Variazione nel capitale circolante
-45.154
-428.714
22.539
202.908
Crediti correnti
-7.276
-62.162
-31.153
167.614
Scorte
99.237
-373.714
93.287
15.306
Debiti correnti
-59.653
77.558
26.027
-40.673
Altro capitale circolante
235.833
-197.710
595.070
120.573
Altri elementi non liquidi
4.072
4.151
43.829
482.613
Liquidità netta fornita da attività operative
408.805
-9.914
664.829
212.864
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-172.972
-187.796
-69.759
-92.291
Netto acquisizioni
-
0
0
-40.280
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-127.972
-152.796
-68.346
66.345
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-506.280
-800.000
Azioni ordinarie riacquistate
-75.000
-125.000
0
0
Altre attività finanziarie
-6.711
-5.151
83.855
-56.644
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-78.301
-126.375
-418.737
436.853
Variazione netta in contanti
194.148
-294.400
154.355
732.507
Liquidità a inizio periodo
864.051
1.022.126
1.528.515
796.008
Liquidità a fine periodo
1.066.583
727.726
1.682.870
1.528.515
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
408.805
-9.914
664.829
212.864
Spesa di capitale
-172.972
-187.796
-69.759
-92.291
Flusso di cassa libero
235.833
-197.710
595.070
120.573