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Undiscovered Managers Behavioral Val L (UBVLX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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83,66-0,69 (-0,82%)
Alla chiusura: 08:06AM EDT

Undiscovered Managers Behavioral Val L

Dallas,TX 75201

700 North Pearl Street

Undiscovered Managers Funds

(800) 348-4782
Informazioni sulla gestione
David M. Potter,Lead manager dal 31 luglio 2005
Mr. Potter is the Lead Portfolio Manager for the Behavioral Small-Cap Value and Behavioral Mid-Cap Value strategies at FullerThaler and has ultimate decision-making authority for all investment aspects of his strategies. He has been with the firm since 2005 and has been in the financial industry since 1994. Prior to joining FullerThaler, he was a Vice President at Goldman Sachs. Previously, he was an Associate Director at Scotia Capital Markets. Mr. Potter received his BA (honors) in Economics and Finance from McGill University in Montreal and MBA (honors) in Finance from the University of Chicago. He holds the Chartered Financial Analyst designation and is a member of the CFA Society of San Francisco. Mr. Potter is an owner of the firm and a member of the Board of Directors.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaSmall Value
Tipologia fondoJPMorgan
Attivi netti8,86B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)1,18%
Rendimento1,60%
Valutazione Morningstar★★★★
Data di inizio disponibilità3 giu 2004

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo1,37
Ultimo guadagno in conto di capitale0,00
Turnover portafoglio titoli39,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaUBVLXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,55%1,16%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,55%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,62%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,35%
Commissione di riscatto max.N/D1,15%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D