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Terna SpA (UEI.DU)

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In data: 09:31AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
953.400
885.400
857.000
789.400
785.500
-
Deprezzamento e ammortamento
-
775.700
736.100
664.800
635.200
-
Variazione nel capitale circolante
-
-510.600
721.700
-585.800
-335.800
-
Scorte
-
3.100
-20.700
-19.800
5.800
-
Altro capitale circolante
-1.008.600
-1.180.100
619.000
-642.700
-346.800
-
Altri elementi non liquidi
-
124.000
77.400
104.500
13.800
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.424.200
1.084.900
2.323.700
832.300
941.400
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.432.800
-2.265.000
-1.704.700
-1.475.000
-1.288.200
-
Netto acquisizioni
-
-15.800
0
-31.600
-4.300
-
Altri attività di investimento
-
48.300
24.800
-
-
12.100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-2.334.400
-1.855.400
-863.300
-1.389.600
-
Variazione netta in contanti
-
-785.200
560.800
-1.082.800
1.631.600
-
Liquidità a inizio periodo
-
2.167.000
1.606.200
2.689.000
1.057.400
-
Liquidità a fine periodo
-
1.381.800
2.167.000
1.606.200
2.689.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.424.200
1.084.900
2.323.700
832.300
941.400
-
Spesa di capitale
-2.432.800
-2.265.000
-1.704.700
-1.475.000
-1.288.200
-
Flusso di cassa libero
-1.008.600
-1.180.100
619.000
-642.700
-346.800
-