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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.711.000
5.711.000
4.573.000
4.075.000
2.915.000
-
Deprezzamento e ammortamento
621.000
621.000
537.000
489.000
454.000
-
Compensazione in base alle azioni
64.000
64.000
61.000
59.000
58.000
-
Variazione nel capitale circolante
4.341.000
4.341.000
4.500.000
-8.212.000
5.544.000
-
Altro capitale circolante
9.894.000
9.894.000
9.400.000
-3.687.000
9.060.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
10.766.000
10.766.000
10.104.000
-3.137.000
9.623.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-872.000
-872.000
-704.000
-550.000
-563.000
-
Netto acquisizioni
0
0
-4.000
-3.000
-4.000
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
1.193
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-645.000
-645.000
-3.712.000
-440.000
-511.000
-
Variazione netta in contanti
2.466.000
2.466.000
12.293.000
-392.000
11.176.000
-
Liquidità a inizio periodo
43.265.000
43.265.000
30.972.000
31.364.000
20.188.000
-
Liquidità a fine periodo
45.731.000
45.731.000
43.265.000
30.972.000
31.364.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.766.000
10.766.000
10.104.000
-3.137.000
9.623.000
-
Spesa di capitale
-872.000
-872.000
-704.000
-550.000
-563.000
-
Flusso di cassa libero
9.894.000
9.894.000
9.400.000
-3.687.000
9.060.000
-