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Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.559
4.910
-8.073
-758
-19.047
-
Deprezzamento e ammortamento
19.406
19.433
19.378
19.300
19.449
-
Imposte sul reddito differite
1.291
215
-2.695
-3.288
-5.231
-
Compensazione in base alle azioni
1.429
1.336
1.289
1.121
1.455
-
Variazione nel capitale circolante
311
-663
-18.835
-24.344
27.185
-
Crediti correnti
-7.461
-8.074
-9.768
-3.091
17.494
-
Scorte
5.339
7.785
-15.078
-30.986
34.326
-
Debiti correnti
-1.531
-2.900
10.507
10.986
-25.282
-
Altro capitale circolante
18.007
12.205
-21.032
-29.074
14.654
-
Liquidità netta fornita da attività operative
31.996
25.231
-8.936
-17.969
23.811
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.989
-13.026
-12.096
-11.105
-9.157
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.989
-13.026
-12.096
-11.105
-9.157
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-17.596
-14.129
-2.412
-16.715
-140.686
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-
-
1.674
-539
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-18.651
-13.830
22.933
29.028
-14.660
-
Variazione netta in contanti
-644
-1.625
1.901
-46
-6
-
Liquidità a inizio periodo
1.510
2.019
118
164
170
-
Liquidità a fine periodo
866
394
2.019
118
164
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
31.996
25.231
-8.936
-17.969
23.811
-
Spesa di capitale
-13.989
-13.026
-12.096
-11.105
-9.157
-
Flusso di cassa libero
18.007
12.205
-21.032
-29.074
14.654
-