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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
94.006
108.261
146.315
139.584
73.883
Deprezzamento e ammortamento
19.848
19.485
18.668
15.731
15.832
Imposte sul reddito differite
-
-2.649
-5.662
4.647
-9.384
Compensazione in base alle azioni
12.052
12.050
11.929
10.573
7.983
Variazione nel capitale circolante
-21.735
-7.852
-7.615
11.519
-18.516
Debiti correnti
15.182
36.969
49.457
719
3.970
Altro capitale circolante
151.195
142.233
188.106
179.916
104.786
Altri elementi non liquidi
-5.172
-43.382
7.067
-8.812
-6.120
Liquidità netta fornita da attività operative
153.817
144.087
192.726
193.491
107.650
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-1.854
-4.620
-13.575
-2.864
Netto acquisizioni
-
0
0
-55.522
0
Acquisti di investimenti
-1.443.101
-1.377.537
-505.452
-290.077
-1.177.938
Vendite/scadenze di investimenti
1.303.490
1.456.011
108.170
209.897
1.149.564
Altri attività di investimento
-
-
-
2.225
7.114
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-218.118
-47.503
-2.399.378
-816.389
-874.555
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-49.892.233
-34.652.500
-35.156
-5.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
154.415
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-15.509
-57.470
Dividendo liquidato
-43.380
-43.318
-42.289
-36.543
-34.057
Altre attività finanziarie
-1.641
-2.307
-3.363
-725
-3.829
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.325
96.402
2.262.945
771.857
746.180
Variazione netta in contanti
-67.626
192.986
56.293
148.959
-20.725
Liquidità a inizio periodo
808.395
436.077
379.784
230.825
251.550
Liquidità a fine periodo
740.769
629.063
436.077
379.784
230.825
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
153.817
144.087
192.726
193.491
107.650
Spesa di capitale
-
-1.854
-4.620
-13.575
-2.864
Flusso di cassa libero
151.195
142.233
188.106
179.916
104.786