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Veru Inc. (VERU)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-38.893
-93.153
-84.041
7.394
-18.974
-
Deprezzamento e ammortamento
278,96
269,874
209,595
211,394
462,741
-
Imposte sul reddito differite
434,542
177,499
76,206
-3.569
-1.255
-
Compensazione in base alle azioni
16.277
17.919
11.242
5.050
2.646
-
Variazione nel capitale circolante
-11.286
-15.151
26.147
-7.283
-4.346
-
Crediti correnti
1.421
-4.153
4.538
-3.562
-87,79
-
Scorte
1.000
648,628
-3.127
546,378
-3.302
-
Debiti correnti
-8.142
-9.072
18.594
597,098
-312,078
-
Altro capitale circolante
-39.874
-88.680
-48.238
-15.948
-2.036
-
Altri elementi non liquidi
1.343
2.614
2.344
-3.218
4.634
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-39.595
-88.014
-47.505
-15.571
-1.930
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-279,204
-665,7
-733,052
-376,649
-105,76
-
Altri attività di investimento
-
7.000
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
6.721
6.334
4.267
14.623
-105,76
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-9,093
-19,435
-4.436
-
Azioni ordinarie emesse
13.400
6.009
0
108.100
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-50,284
-
-
-
-50,284
0
Altre attività finanziarie
-1.180
-130,782
-
-137,69
-
-268,033
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
44.113
11.114
1.069
109.718
9.329
-
Variazione netta in contanti
11.240
-70.565
-42.169
108.771
7.294
-
Liquidità a inizio periodo
23.498
80.191
122.360
13.589
6.295
-
Liquidità a fine periodo
34.738
9.625
80.191
122.360
13.589
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-39.595
-88.014
-47.505
-15.571
-1.930
-
Spesa di capitale
-279,204
-665,7
-733,052
-376,649
-105,76
-
Flusso di cassa libero
-39.874
-88.680
-48.238
-15.948
-2.036
-