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Villere Balanced Inv (VILLX)

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19,93+0,16 (+0,81%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

Villere Balanced Inv

Milwaukee, WI 53201-0701

P.O. Box 701

C/O U.S. Bancorp Fund Services

Informazioni sulla gestione
George V. Young,Lead manager dal 29 settembre 1999
Mr. George V. Young is a portfolio manager of St. Denis J. Villere & Company, LLC. Mr. Young graduated from the University of Virginia with a B.A. in English in 1980. He has managed investment advisory accounts for the firm since 1986. Mr. Young is the nephew of George Villere and St. Denis Villere and the cousin of St. Denis Villere III, each of whom is a member of the firm.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaAllocation--70% to 85% Equity
Tipologia fondoVillere
Attivi netti120,88M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)0,51%
Rendimento0,64%
Rating di MorningStar★
Data di inizio disponibilità29 set 1999

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,13
Ultimo guadagno in conto di capitale0,00
Turnover portafoglio titoli20,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaVILLXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,00%0,71%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,00%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,04%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D4,99%
Commissione di riscatto max.N/D1,43%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D