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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
28.803
22.032
-79.591
-52.767
-50.628
-
Deprezzamento e ammortamento
3.078
4.836
7.298
6.769
15.204
-
Compensazione in base alle azioni
20.123
12.042
64.340
44.893
11.665
-
Variazione nel capitale circolante
-14.008
-7.721
-42.262
21.356
31.533
-
Crediti correnti
635
1.075
-13.027
-19.204
-7.413
-
Debiti correnti
-9.687
-7.744
-23.760
13.948
-12.778
-
Altro capitale circolante
44.436
37.677
-37.873
15.509
13.017
-
Altri elementi non liquidi
5.807
5.782
5.538
4.426
4.541
-
Liquidità netta fornita da attività operative
44.618
37.785
-37.071
15.954
13.861
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-182
-108
-802
-445
-844
-
Netto acquisizioni
-
0
-
-14.241
598
-168.139
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
288
2.215
Altri attività di investimento
-
639
1.611
7.862
386
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-182
531
830
-6.824
42
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
0
-94.565
-35.457
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
299.750
149.600
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-11.634
0
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-31.079
0
Altre attività finanziarie
-9.388
-12.454
-10.606
-5.491
-10.125
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-8.696
-11.695
-10.588
203.058
93.868
-
Variazione netta in contanti
35.837
26.602
-47.511
212.308
108.074
-
Liquidità a inizio periodo
268.695
274.834
322.345
110.037
1.963
-
Liquidità a fine periodo
304.435
301.436
274.834
322.345
110.037
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
44.618
37.785
-37.071
15.954
13.861
-
Spesa di capitale
-182
-108
-802
-445
-844
-
Flusso di cassa libero
44.436
37.677
-37.873
15.509
13.017
-