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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
50.556
38.610
14.898
14.413
-7.267
Deprezzamento e ammortamento
65.349
71.485
67.960
75.449
85.380
Imposte sul reddito differite
-
-17.639
-9.544
-11.323
-1.398
Compensazione in base alle azioni
70.817
67.622
76.051
65.246
45.208
Variazione nel capitale circolante
-35.738
-27.747
-20.591
-20.219
8.470
Crediti correnti
-6.731
-9.409
3.060
11.712
-3.896
Scorte
-3.247
-1.812
-7.753
-713
599
Altro capitale circolante
126.277
124.905
104.271
101.077
232.499
Altri elementi non liquidi
5.481
5.347
9.652
-8.394
67.225
Liquidità netta fornita da attività operative
151.352
150.642
139.816
125.599
253.846
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-25.075
-25.737
-35.545
-24.522
-21.347
Netto acquisizioni
-
-10.275
-21.928
-57.024
0
Acquisti di investimenti
-1.244
-4.094
-10.627
-751
-102.531
Vendite/scadenze di investimenti
4.079
4.083
10.709
46.299
69.763
Altri attività di investimento
-9.541
-1.356
808
98
100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-40.756
-37.379
-56.583
-35.900
-37.243
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.107
-103.084
-3.658
-700.241
-220.197
Azioni ordinarie riacquistate
-101.091
-124.290
-128.985
-75.955
-36.836
Dividendo liquidato
-20.800
-20.800
-20.800
-12.856
-1.589
Altre attività finanziarie
-7.607
-5.180
-4.464
-154.802
-16.822
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-132.605
-153.354
-157.907
-430.123
76.810
Variazione netta in contanti
-23.117
-39.492
-76.707
-341.265
288.476
Liquidità a inizio periodo
260.783
282.161
358.868
700.133
411.657
Liquidità a fine periodo
238.774
242.669
282.161
358.868
700.133
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
151.352
150.642
139.816
125.599
253.846
Spesa di capitale
-25.075
-25.737
-35.545
-24.522
-21.347
Flusso di cassa libero
126.277
124.905
104.271
101.077
232.499