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Versus Systems Inc. (VS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.687
-10.512
-22.473
-17.848
-6.911
-
Deprezzamento e ammortamento
1.708
2.468
3.031
2.345
1.531
-
Compensazione in base alle azioni
-44,402
-1.452
1.568
2.146
1.049
-
Variazione nel capitale circolante
-48,555
-68,02
32,225
-886,245
-45,507
-
Altro capitale circolante
-5.069
-5.540
-11.690
-15.320
-5.324
-
Altri elementi non liquidi
-
-
60,77
471,649
619,428
400,232
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.060
-5.521
-9.154
-12.893
-4.237
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-19,413
-2.537
-2.427
-1.087
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-85,101
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
141,928
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5,964
-14,514
-2.537
-2.512
-944,906
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.546
-2.648
-324,004
-744,316
-564,154
-
Azioni ordinarie emesse
5.563
7.813
13.252
11.040
6.465
-
Altre attività finanziarie
-
-679,89
-1.737
-1.335
-120,151
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.679
9.046
11.191
14.800
7.389
-
Variazione netta in contanti
-2.387
3.510
-499,309
-605,106
2.207
-
Liquidità a inizio periodo
5.279
1.179
1.678
2.283
76,373
-
Liquidità a fine periodo
2.892
4.689
1.179
1.678
2.283
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.060
-5.521
-9.154
-12.893
-4.237
-
Spesa di capitale
-
-19,413
-2.537
-2.427
-1.087
-
Flusso di cassa libero
-5.069
-5.540
-11.690
-15.320
-5.324
-