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Vertex Energy, Inc. (VTNR)

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Preborsa: 04:35AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-71.486
-71.486
-4.822
-18.364
-12.036
Deprezzamento e ammortamento
31.164
31.164
17.102
5.724
5.312
Imposte sul reddito differite
-13.385
-13.385
-7.171
0
0
Compensazione in base alle azioni
2.285
2.285
1.574
862
656
Variazione nel capitale circolante
-26.656
-26.656
37.232
-2.876
3.766
Crediti correnti
-3.075
-3.075
-27.183
-821
1.984
Scorte
-45.231
-45.231
2.586
-3.997
2.705
Debiti correnti
53.593
53.593
10.850
1.054
2.884
Altro capitale circolante
-202.018
-202.018
-4.852
-7.930
-9.291
Altri elementi non liquidi
78.779
78.779
49.251
1.231
48
Liquidità netta fornita da attività operative
-58.482
-58.482
70.809
-5.599
-3.691
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-143.536
-143.536
-75.661
-2.331
-5.600
Netto acquisizioni
-7.775
-7.775
-227.525
-13.663
-1.822
Altri attività di investimento
7
7
5.058
2.048
75
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-59.270
-59.270
-302.235
-15.917
-7.347
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-41.627
-41.627
-19.767
-16.813
-13.913
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
2.842
2.842
-51.046
-167
21.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
52.288
52.288
220.362
133.772
15.304
Variazione netta in contanti
-65.614
-65.614
9.560
125.632
6.795
Liquidità a inizio periodo
146.187
146.187
136.627
10.995
4.200
Liquidità a fine periodo
80.573
80.573
146.187
136.627
10.995
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-58.482
-58.482
70.809
-5.599
-3.691
Spesa di capitale
-143.536
-143.536
-75.661
-2.331
-5.600
Flusso di cassa libero
-202.018
-202.018
-4.852
-7.930
-9.291