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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.614.000
11.614.000
21.256.000
22.065.000
17.801.000
Deprezzamento e ammortamento
17.624.000
17.624.000
17.099.000
16.206.000
16.720.000
Imposte sul reddito differite
2.388.000
2.388.000
2.973.000
4.264.000
1.553.000
Variazione nel capitale circolante
-267.000
-267.000
-456.000
-890.000
56.000
Crediti correnti
-2.198.000
-2.198.000
-1.978.000
-1.592.000
189.000
Scorte
287.000
287.000
627.000
-905.000
-369.000
Debiti correnti
2.079.000
2.079.000
-33.000
1.457.000
-966.000
Altro capitale circolante
12.912.000
12.912.000
10.401.000
-28.343.000
19.680.000
Altri elementi non liquidi
-3.710.000
-3.710.000
-3.778.000
-93.000
2.780.000
Liquidità netta fornita da attività operative
37.475.000
37.475.000
37.141.000
39.539.000
41.768.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.563.000
-24.563.000
-26.740.000
-67.882.000
-22.088.000
Netto acquisizioni
-30.000
-30.000
-
-4.065.000
-520.000
Acquisti di investimenti
-
-
-2.265.000
-21.000
-
Altri attività di investimento
281.000
281.000
62.000
693.000
-904.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-23.432.000
-23.432.000
-28.662.000
-67.153.000
-23.512.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.624.000
-10.624.000
-13.564.000
-18.863.000
-17.188.000
Dividendo liquidato
-11.025.000
-11.025.000
-10.805.000
-10.445.000
-10.232.000
Altre attività finanziarie
-1.470.000
-1.470.000
-2.072.000
-3.832.000
-2.712.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-14.657.000
-14.657.000
-8.529.000
8.277.000
1.325.000
Variazione netta in contanti
-614.000
-614.000
-50.000
-19.337.000
19.581.000
Liquidità a inizio periodo
4.111.000
4.111.000
4.161.000
23.498.000
3.917.000
Liquidità a fine periodo
3.497.000
3.497.000
4.111.000
4.161.000
23.498.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
37.475.000
37.475.000
37.141.000
39.539.000
41.768.000
Spesa di capitale
-24.563.000
-24.563.000
-26.740.000
-67.882.000
-22.088.000
Flusso di cassa libero
12.912.000
12.912.000
10.401.000
-28.343.000
19.680.000