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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.488.000
1.381.000
-367.000
29.000
-282.431
-
Deprezzamento e ammortamento
287.000
282.000
364.000
344.000
293.657
-
Imposte sul reddito differite
-1.054.000
-1.058.000
4.000
-22.000
-
-
Compensazione in base alle azioni
1.432.000
1.416.000
1.295.000
1.101.000
1.004.854
-
Variazione nel capitale circolante
-88.000
-34.000
48.000
108.000
13.956
-
Debiti correnti
-4.000
-72.000
86.000
9.000
-3.476
-
Altro capitale circolante
1.993.000
1.911.000
1.296.000
1.379.000
1.012.111
-
Altri elementi non liquidi
309.000
292.000
324.000
234.000
254.963
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.244.000
2.149.000
1.657.000
1.651.000
1.268.441
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-251.000
-238.000
-361.000
-272.000
-256.330
-
Netto acquisizioni
-520.000
-8.000
0
-1.190.000
0
-
Acquisti di investimenti
-5.045.000
-6.166.000
-7.206.000
-2.982.000
-2.799.367
-
Vendite/scadenze di investimenti
4.524.000
4.665.000
5.065.000
3.008.000
1.820.189
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
-9
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.296.000
-1.751.000
-2.506.000
-1.607.000
-1.241.624
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-1.844.000
-38.000
-268.762
-
Azioni ordinarie riacquistate
-551.000
-423.000
-75.000
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-7.000
-463
-2.657
-519
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-633.000
-268.000
1.204.000
110.000
625.049
-
Variazione netta in contanti
315.000
129.000
354.000
153.000
653.200
-
Liquidità a inizio periodo
1.456.000
1.895.000
1.541.000
1.388.000
734.721
-
Liquidità a fine periodo
1.771.000
2.024.000
1.895.000
1.541.000
1.387.921
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.244.000
2.149.000
1.657.000
1.651.000
1.268.441
-
Spesa di capitale
-251.000
-238.000
-361.000
-272.000
-256.330
-
Flusso di cassa libero
1.993.000
1.911.000
1.296.000
1.379.000
1.012.111
-