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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
918.000
815.000
633.000
558.000
414.000
-
Deprezzamento e ammortamento
478.000
477.000
426.000
441.000
385.000
-
Imposte sul reddito differite
-
-58.000
36.000
88.000
29.000
-
Compensazione in base alle azioni
49.000
47.000
41.000
46.000
20.000
-
Variazione nel capitale circolante
156.000
-97.000
-109.000
-63.000
-72.000
-
Crediti correnti
-
-
-
-
-
-6.300
Scorte
45.000
-58.000
-368.000
-41.000
181.000
-
Debiti correnti
-60.000
-58.000
306.000
109.000
-269.000
-
Altro capitale circolante
1.375.000
1.015.000
889.000
943.000
648.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-50.000
-88.000
-82.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.560.000
1.201.000
1.038.000
1.073.000
784.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-185.000
-186.000
-149.000
-130.000
-136.000
-
Netto acquisizioni
-
-308.000
-89.000
-435.000
-40.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-479.000
-492.000
-235.000
-540.000
-155.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.398.000
-5.521.000
-6.117.000
-5.552.000
-4.077.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-406.000
-409.000
-473.000
-300.000
-207.000
-
Dividendo liquidato
-128.000
-123.000
-111.000
-92.000
-93.000
-
Altre attività finanziarie
-146.000
-143.000
-94.000
-100.000
-120.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-850.000
-633.000
-708.000
-653.000
-619.000
-
Variazione netta in contanti
222.000
79.000
68.000
-126.000
-5.000
-
Liquidità a inizio periodo
417.000
541.000
473.000
599.000
604.000
-
Liquidità a fine periodo
648.000
620.000
541.000
473.000
599.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.560.000
1.201.000
1.038.000
1.073.000
784.000
-
Spesa di capitale
-185.000
-186.000
-149.000
-130.000
-136.000
-
Flusso di cassa libero
1.375.000
1.015.000
889.000
943.000
648.000
-