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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-194.064
-112.068
-62.800
-223.777
-11.402
Deprezzamento e ammortamento
13.200
28.443
18.890
8.483
2.379
Imposte sul reddito differite
-1.680
-703
-4.926
-1.807
-910
Compensazione in base alle azioni
21.965
16.672
32.625
2.455
2.781
Variazione nel capitale circolante
-37.372
-1.049
-56.074
-27.919
-6.499
Scorte
-41.507
23.553
-73.622
-20.556
-2.952
Altro capitale circolante
-152.442
-108.514
-201.471
-99.968
-30.412
Altri elementi non liquidi
78.386
7.232
4.197
103.546
1.150
Liquidità netta fornita da attività operative
-103.522
-64.100
-136.292
-69.631
-11.629
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-48.920
-44.414
-65.179
-30.337
-18.783
Netto acquisizioni
-713,816
-9.979
-1.184
0
0
Acquisti di investimenti
-55.818
0
-12.450
-57.591
-113
Vendite/scadenze di investimenti
55.295
248
64.994
960
0
Altri attività di investimento
-743,686
-
-140
-1.467
-474
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-50.893
-54.145
-13.959
-88.297
-19.318
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-310.827
-340.786
-221.135
-177.238
-26.586
Azioni ordinarie emesse
215.036
82.195
46.367
210.368
11.013
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-20.206
-
-
-20.569
-6
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
236.554
140.631
111.747
246.925
46.745
Variazione netta in contanti
82.139
22.386
-38.504
88.997
15.798
Liquidità a inizio periodo
26.558
83.308
113.865
22.338
6.448
Liquidità a fine periodo
108.697
101.158
83.308
113.865
22.238
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-103.522
-64.100
-136.292
-69.631
-11.629
Spesa di capitale
-48.920
-44.414
-65.179
-30.337
-18.783
Flusso di cassa libero
-152.442
-108.514
-201.471
-99.968
-30.412