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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
30/11/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
457.000
417.000
26.000
-450.000
-1.921.000
-
Deprezzamento e ammortamento
332.000
327.000
349.000
440.000
503.000
-
Imposte sul reddito differite
-90.000
-86.000
4.000
-10.000
-5.000
-
Compensazione in base alle azioni
39.000
35.000
25.000
25.000
0
-
Variazione nel capitale circolante
-58.000
-79.000
-151.000
86.000
271.000
-
Crediti correnti
-237.000
-221.000
-193.000
-6.000
378.000
-
Scorte
-122.000
-114.000
-56.000
-18.000
64.000
-
Debiti correnti
266.000
231.000
84.000
56.000
-250.000
-
Altro capitale circolante
675.000
623.000
217.000
237.000
56.000
-
Altri elementi non liquidi
14.000
19.000
36.000
62.000
210.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
879.000
832.000
349.000
322.000
210.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-204.000
-209.000
-132.000
-85.000
-154.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-
-110.000
0
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
94.000
53.000
0
0
50.000
-
Altri attività di investimento
-
-23.000
78.000
2.000
18.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-279.000
-289.000
-54.000
-83.000
-75.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-497.000
-391.000
-203.000
-2.444.000
-9.000
-
Altre attività finanziarie
-77.000
-123.000
-45.000
-28.000
-69.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-574.000
-514.000
-248.000
-403.000
348.000
-
Variazione netta in contanti
-46.000
-49.000
-1.000
-172.000
485.000
-
Liquidità a inizio periodo
983.000
1.112.000
1.113.000
1.285.000
800.000
-
Liquidità a fine periodo
1.009.000
1.063.000
1.112.000
1.113.000
1.285.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
879.000
832.000
349.000
322.000
210.000
-
Spesa di capitale
-204.000
-209.000
-132.000
-85.000
-154.000
-
Flusso di cassa libero
675.000
623.000
217.000
237.000
56.000
-