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Whirlpool Corporation (WHR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
401.000
481.000
-1.519.000
1.783.000
1.075.000
Deprezzamento e ammortamento
361.000
361.000
475.000
494.000
568.000
Variazione nel capitale circolante
-384.000
-40.000
173.000
23.000
-133.000
Crediti correnti
48.000
159.000
854.000
-232.000
-940.000
Scorte
48.000
-123.000
-49.000
-648.000
249.000
Debiti correnti
-211.000
1.000
-612.000
949.000
341.000
Altro capitale circolante
-49.000
366.000
820.000
1.651.000
1.090.000
Liquidità netta fornita da attività operative
519.000
915.000
1.390.000
2.176.000
1.500.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-568.000
-549.000
-570.000
-525.000
-410.000
Netto acquisizioni
0
-14.000
-3.075.000
-439.000
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
10.000
77.000
304.000
173.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-558.000
-553.000
-3.568.000
-660.000
-237.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-800.000
-750.000
-300.000
-300.000
-569.000
Azioni ordinarie emesse
3.000
4.000
3.000
76.000
44.000
Azioni ordinarie riacquistate
-50.000
0
-903.000
-1.041.000
-121.000
Dividendo liquidato
-382.000
-384.000
-390.000
-338.000
-311.000
Altre attività finanziarie
-
-
-
-35.000
1.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
64.000
-792.000
1.206.000
-1.339.000
-253.000
Variazione netta in contanti
-128.000
-388.000
-1.086.000
110.000
982.000
Liquidità a inizio periodo
1.359.000
1.958.000
3.044.000
2.934.000
1.952.000
Liquidità a fine periodo
1.384.000
1.570.000
1.958.000
3.044.000
2.934.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
519.000
915.000
1.390.000
2.176.000
1.500.000
Spesa di capitale
-568.000
-549.000
-570.000
-525.000
-410.000
Flusso di cassa libero
-49.000
366.000
820.000
1.651.000
1.090.000