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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-421.190
-421.190
-357.731
-235.973
-151.168
Deprezzamento e ammortamento
2.240
2.240
12.233
19.713
14.792
Imposte sul reddito differite
-2.667
-2.667
-3.759
-3.025
-1.583
Compensazione in base alle azioni
55.658
55.658
6.447
10.583
191.418
Variazione nel capitale circolante
287.097
287.097
-6.189
10.263
-123.726
Crediti correnti
85.970
85.970
-3.873
9.379
-110.619
Scorte
2.404
2.404
4.653
-20.838
-1.859
Debiti correnti
4.870
4.870
-2.374
5.553
-2.099
Altro capitale circolante
20.492
20.492
-239.262
-109.533
-67.445
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-7.624
914,864
Liquidità netta fornita da attività operative
88.561
88.561
-238.156
58.161
-66.961
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-68.069
-68.069
-1.106
-167.693
-484,774
Netto acquisizioni
0
0
-1.661
-35.338
-95.484
Acquisti di investimenti
-687.403
-687.403
-645.866
-201.923
-283.257
Vendite/scadenze di investimenti
450.733
450.733
501.798
202.384
151.096
Altri attività di investimento
-
-
53.925
-35.260
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-304.740
-304.740
-90.250
-237.669
-228.130
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.228
-3.228
-77.145
-68.093
-112.413
Azioni ordinarie emesse
0
0
138.970
508.133
572.812
Altre attività finanziarie
-
-
-
83.530
5.940
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.860
3.860
108.855
579.415
562.640
Variazione netta in contanti
-234.606
-234.606
-179.565
384.238
239.060
Liquidità a inizio periodo
572.782
572.782
752.347
368.109
129.049
Liquidità a fine periodo
338.176
338.176
572.782
752.347
368.109
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
88.561
88.561
-238.156
58.161
-66.961
Spesa di capitale
-68.069
-68.069
-1.106
-167.693
-484,774
Flusso di cassa libero
20.492
20.492
-239.262
-109.533
-67.445