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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-48.899
-37.730
-48.398
-48.134
-50.071
Deprezzamento e ammortamento
6.149
5.244
4.296
4.160
3.781
Imposte sul reddito differite
-1.838
-1.973
0
-65
-9
Compensazione in base alle azioni
52.319
48.633
45.771
35.784
30.841
Variazione nel capitale circolante
23.119
27.298
22.176
35.638
21.449
Crediti correnti
-16.367
-7.683
-8.028
5.166
-20.216
Debiti correnti
3.428
972
-4.106
2.153
1.699
Altro capitale circolante
33.999
46.091
31.074
26.728
5.027
Altri elementi non liquidi
7.229
9.171
8.889
3.262
-
Liquidità netta fornita da attività operative
37.404
49.844
33.243
30.566
6.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.405
-3.753
-2.169
-3.838
-1.373
Netto acquisizioni
-
-37.467
-
-
-
Acquisti di investimenti
-160.563
-170.070
-175.926
-112.565
-24.659
Vendite/scadenze di investimenti
144.054
143.409
74.345
27.338
20.400
Altri attività di investimento
-
-750
-
-1.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-58.131
-68.631
-103.750
-90.065
-5.632
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.730
-1.705
-1.641
-1.213
-1.163
Altre attività finanziarie
-28.568
-27.144
-13.657
-390
-1.839
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-7.169
-3.388
11.118
363.370
16.876
Variazione netta in contanti
-28.097
-22.445
-58.911
304.158
17.251
Liquidità a inizio periodo
331.173
322.831
381.742
77.584
60.333
Liquidità a fine periodo
303.277
300.386
322.831
381.742
77.584
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
37.404
49.844
33.243
30.566
6.400
Spesa di capitale
-3.405
-3.753
-2.169
-3.838
-1.373
Flusso di cassa libero
33.999
46.091
31.074
26.728
5.027