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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 03:12PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-12.781
-13.274
4.806
Deprezzamento e ammortamento
10.314
10.398
783,325
Compensazione in base alle azioni
93,75
56,25
0
Variazione nel capitale circolante
1.803
1.897
-1.052
Crediti correnti
-9,812
17,552
99,185
Altro capitale circolante
212,961
492,773
1.589
Altri elementi non liquidi
-
-
-2.954
Liquidità netta fornita da attività operative
474,05
753,862
1.589
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-261,089
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
123,324
483,324
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-466,6
-766,94
-1.785
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
48,4
-251,94
-1.785
Variazione netta in contanti
135,309
474,781
-195,964
Liquidità a inizio periodo
31,335
99,452
295,416
Liquidità a fine periodo
166,644
574,233
99,452
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
474,05
753,862
1.589
Spesa di capitale
-
-261,089
-
Flusso di cassa libero
212,961
492,773
1.589