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Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-330.000
-330.000
342.000
893.000
323.000
-
Deprezzamento e ammortamento
199.000
199.000
208.000
197.000
176.000
-
Imposte sul reddito differite
-136.000
-136.000
21.000
74.000
-9.000
-
Compensazione in base alle azioni
13.000
13.000
31.000
29.000
15.000
-
Variazione nel capitale circolante
-238.000
-238.000
-506.000
-307.000
650.000
-
Scorte
120.000
120.000
-397.000
-259.000
294.000
-
Debiti correnti
-122.000
-122.000
-101.000
161.000
60.000
-
Altro capitale circolante
-151.000
-151.000
-112.000
457.000
903.000
-
Altri elementi non liquidi
474.000
474.000
30.000
-367.000
-190.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
91.000
91.000
173.000
666.000
1.062.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-242.000
-242.000
-285.000
-209.000
-159.000
-
Netto acquisizioni
-2.000
-2.000
-19.000
-1.174.000
-9.000
-
Acquisti di investimenti
-
-
-5.000
-118.000
-9.000
-50.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
95.000
0
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-
4.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-222.000
-222.000
-162.000
-1.376.000
-168.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-152.000
-152.000
-6.000
-102.000
-353.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-10.000
-10.000
-130.000
-359.000
-38.000
-
Dividendo liquidato
-113.000
-113.000
-150.000
-101.000
-73.000
-
Altre attività finanziarie
-
-
-2.000
-2.000
2.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-120.000
-120.000
-279.000
-152.000
-126.000
-
Variazione netta in contanti
-248.000
-248.000
-268.000
-868.000
776.000
-
Liquidità a inizio periodo
582.000
582.000
850.000
1.718.000
942.000
-
Liquidità a fine periodo
334.000
334.000
582.000
850.000
1.718.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
91.000
91.000
173.000
666.000
1.062.000
-
Spesa di capitale
-242.000
-242.000
-285.000
-209.000
-159.000
-
Flusso di cassa libero
-151.000
-151.000
-112.000
457.000
903.000
-