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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.224.903
90.801
164.417
-26.483
Deprezzamento e ammortamento
198.822
193.828
172.431
174.836
Compensazione in base alle azioni
84.323
60.784
49.265
12.915
Variazione nel capitale circolante
-360.486
-427.209
-475.664
-404.612
Scorte
-6.723
22.681
-136.404
-60.635
Debiti correnti
102.039
-22.763
71.775
46.303
Altro capitale circolante
62.758
67.983
119.105
109.055
Altri elementi non liquidi
426.972
440.567
393.764
464.991
Liquidità netta fornita da attività operative
305.236
346.003
358.215
268.615
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-242.478
-278.020
-239.110
-159.560
Netto acquisizioni
-6.385
-44.640
-4.334
0
Acquisti di investimenti
-
0
0
-1.000
Vendite/scadenze di investimenti
24.878
0
6.135
73
Altri attività di investimento
-
2.336
226
3.302
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-223.776
-320.324
-237.083
-157.185
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-84.786
-145.083
-1.694.425
-1.558.294
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
936.041
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-105
Altre attività finanziarie
-9.711
-15.555
-28.542
-250
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-90.849
-33.842
-18.782
-146.608
Variazione netta in contanti
-9.389
-8.163
102.350
-35.178
Liquidità a inizio periodo
151.623
221.890
119.540
154.718
Liquidità a fine periodo
142.234
213.727
221.890
119.540
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
305.236
346.003
358.215
268.615
Spesa di capitale
-242.478
-278.020
-239.110
-159.560
Flusso di cassa libero
62.758
67.983
119.105
109.055