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Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.459
-49.718
-32.695
13.658
-7.359
Deprezzamento e ammortamento
12.590
12.490
11.800
14.035
14.034
Imposte sul reddito differite
-697
-784
-440
-10.303
-1.007
Compensazione in base alle azioni
2.869
1.727
2.066
1.911
2.368
Variazione nel capitale circolante
-40.799
9.413
-2.704
-27.351
-24.111
Crediti correnti
-7.836
5.340
-1.528
-11.117
-22.721
Scorte
-20.220
9.481
-3.505
-31.744
-3.225
Altro capitale circolante
-75.127
-28.767
-49.144
-57.951
-42.272
Altri elementi non liquidi
3.195
2.918
-565
-919
7.988
Liquidità netta fornita da attività operative
-60.091
-13.193
-34.615
-43.793
-35.149
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.036
-15.574
-14.529
-14.158
-7.123
Netto acquisizioni
0
-
0
-5.948
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
31.445
0
-
Altri attività di investimento
198
161
731
600
207
Liquidità netta utilizzata per investimenti
17.207
-15.413
17.647
2.290
13.842
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-76.304
-39.904
-55.441
-82.958
-53.523
Azioni ordinarie emesse
0
-
0
120.727
13.904
Altre attività finanziarie
-5.200
-8.687
-5.200
-7.451
-5.948
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-11.982
-2.224
-19.423
104.726
39.691
Variazione netta in contanti
-55.398
-31.331
-38.708
60.630
18.250
Liquidità a inizio periodo
141.899
86.184
124.892
64.262
46.012
Liquidità a fine periodo
87.033
54.853
86.184
124.892
64.262
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-60.091
-13.193
-34.615
-43.793
-35.149
Spesa di capitale
-15.036
-15.574
-14.529
-14.158
-7.123
Flusso di cassa libero
-75.127
-28.767
-49.144
-57.951
-42.272