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Yamaha Motor Co Ltd (YMA.DU)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
170.429.000
164.119.000
174.439.000
155.578.000
53.072.000
-
Deprezzamento e ammortamento
66.180.000
63.223.000
59.824.000
51.129.000
48.241.000
-
Variazione nel capitale circolante
-190.598.000
-177.685.000
-176.250.000
-78.210.000
-1.927.000
-
Scorte
-38.261.000
-45.759.000
-90.081.000
-76.249.000
32.749.000
-
Altro capitale circolante
-55.264.000
-29.762.000
-18.467.000
74.572.000
59.091.000
-
Altri elementi non liquidi
32.878.000
32.267.000
2.355.000
9.668.000
5.898.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
64.364.000
80.150.000
70.921.000
141.336.000
110.487.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-119.628.000
-109.912.000
-89.388.000
-66.764.000
-51.396.000
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-3.986.000
0
-1.458.000
Acquisti di investimenti
-26.815.000
-25.863.000
-21.578.000
-12.865.000
-8.594.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
6.349.000
6.232.000
28.797.000
28.065.000
6.100.000
-
Altri attività di investimento
1.812.000
1.090.000
-1.623.000
-787.000
-89.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-126.044.000
-116.972.000
-74.160.000
-51.026.000
-43.950.000
-
Variazione netta in contanti
31.222.000
49.871.000
21.882.000
7.685.000
144.461.000
-
Liquidità a inizio periodo
337.983.000
296.819.000
274.936.000
267.180.000
122.719.000
-
Liquidità a fine periodo
371.765.000
347.016.000
296.819.000
274.936.000
267.180.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
64.364.000
80.150.000
70.921.000
141.336.000
110.487.000
-
Spesa di capitale
-119.628.000
-109.912.000
-89.388.000
-66.764.000
-51.396.000
-
Flusso di cassa libero
-55.264.000
-29.762.000
-18.467.000
74.572.000
59.091.000
-