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In data: 09:30AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-38.000
48.000
2.777.000
449.000
691.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.017.000
1.014.000
964.000
984.000
919.000
-
Variazione nel capitale circolante
933.000
1.430.000
-1.807.000
-843.000
375.000
-
Scorte
1.319.000
1.509.000
-605.000
-2.042.000
119.000
-
Altro capitale circolante
703.000
1.149.000
1.465.000
597.000
1.308.000
-
Altri elementi non liquidi
60.000
54.000
103.000
32.000
76.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.842.000
2.288.000
2.391.000
1.406.000
2.047.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.139.000
-1.139.000
-926.000
-809.000
-739.000
-
Netto acquisizioni
-40.000
-7.000
-29.000
-43.000
-13.000
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-17.000
-30.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
37.000
Altri attività di investimento
-57.000
-65.000
-26.000
-36.000
989.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.223.000
-1.197.000
-509.000
-874.000
248.000
-
Variazione netta in contanti
-858.000
-456.000
614.000
-968.000
1.064.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.189.000
1.011.000
397.000
1.365.000
301.000
-
Liquidità a fine periodo
366.000
555.000
1.011.000
397.000
1.365.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.842.000
2.288.000
2.391.000
1.406.000
2.047.000
-
Spesa di capitale
-1.139.000
-1.139.000
-926.000
-809.000
-739.000
-
Flusso di cassa libero
703.000
1.149.000
1.465.000
597.000
1.308.000
-