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Preborsa: 05:52AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.597.000
1.597.000
1.325.000
1.575.000
904.000
Deprezzamento e ammortamento
153.000
153.000
146.000
164.000
146.000
Imposte sul reddito differite
-290.000
-290.000
-55.000
-200.000
-65.000
Compensazione in base alle azioni
95.000
95.000
84.000
75.000
97.000
Variazione nel capitale circolante
-91.000
-91.000
-105.000
2.000
88.000
Debiti correnti
-30.000
-30.000
-39.000
122.000
128.000
Altro capitale circolante
1.318.000
1.318.000
1.148.000
1.476.000
1.145.000
Altri elementi non liquidi
162.000
162.000
60.000
192.000
71.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.603.000
1.603.000
1.427.000
1.706.000
1.305.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-285.000
-285.000
-279.000
-230.000
-160.000
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-408.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
206.000
Altri attività di investimento
57.000
57.000
77.000
57.000
8.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-107.000
-107.000
-202.000
-173.000
-335.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-397.000
-397.000
-699.000
-3.657.000
-1.617.000
Azioni ordinarie riacquistate
-50.000
-50.000
-1.200.000
-1.591.000
-239.000
Dividendo liquidato
-678.000
-678.000
-649.000
-592.000
-566.000
Altre attività finanziarie
-25.000
-25.000
-53.000
-77.000
-61.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.429.000
-1.429.000
-1.323.000
-1.767.000
-738.000
Variazione netta in contanti
77.000
77.000
-124.000
-253.000
256.000
Liquidità a inizio periodo
647.000
647.000
771.000
1.024.000
768.000
Liquidità a fine periodo
724.000
724.000
647.000
771.000
1.024.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.603.000
1.603.000
1.427.000
1.706.000
1.305.000
Spesa di capitale
-285.000
-285.000
-279.000
-230.000
-160.000
Flusso di cassa libero
1.318.000
1.318.000
1.148.000
1.476.000
1.145.000