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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
637.462
637.462
103.711
1.375.639
672.316
Deprezzamento e ammortamento
104.451
104.451
82.321
48.188
28.857
Imposte sul reddito differite
-116.679
-116.679
-160.961
-327.957
0
Compensazione in base alle azioni
1.057.161
1.057.161
1.285.752
477.287
275.818
Variazione nel capitale circolante
-254.619
-254.619
-412.837
-186.454
319.852
Crediti correnti
53.270
53.270
-231.845
-159.183
-219.039
Debiti correnti
-4.416
-4.416
11.611
-2.218
3.481
Altro capitale circolante
1.471.883
1.471.883
1.175.168
1.459.658
1.385.362
Altri elementi non liquidi
284.097
284.097
289.948
200.261
139.432
Liquidità netta fornita da attività operative
1.598.836
1.598.836
1.290.262
1.605.266
1.471.177
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-126.953
-126.953
-115.094
-145.608
-85.815
Netto acquisizioni
-204.918
-204.918
-120.553
-3.501
-26.486
Acquisti di investimenti
-4.154.495
-4.154.495
-2.918.171
-4.739.898
-2.069.470
Vendite/scadenze di investimenti
3.302.677
3.302.677
2.835.496
2.029.910
617.692
Altri attività di investimento
-
-
300
-
1.659
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.183.689
-1.183.689
-318.322
-2.859.097
-1.562.420
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
1.979.206
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-1.000.003
0
0
Altre attività finanziarie
-4.106
-4.106
774
-39.667
4.088
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
60.186
60.186
-936.942
34.068
2.050.277
Variazione netta in contanti
465.137
465.137
26.890
-1.219.763
1.959.034
Liquidità a inizio periodo
1.100.243
1.100.243
1.073.353
2.293.116
334.082
Liquidità a fine periodo
1.565.380
1.565.380
1.100.243
1.073.353
2.293.116
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.598.836
1.598.836
1.290.262
1.605.266
1.471.177
Spesa di capitale
-126.953
-126.953
-115.094
-145.608
-85.815
Flusso di cassa libero
1.471.883
1.471.883
1.175.168
1.459.658
1.385.362