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PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
87.217
39.261
3.453
56.516
18.413
Variazione nel capitale circolante
-6.773
1.109
26.827
-25.544
-4.878
Altro capitale circolante
-229.297
140.562
-46.579
49.797
-4.941
Altri elementi non liquidi
-5.924
-5.088
-4.846
-5.302
-3.610
Liquidità netta fornita da attività operative
-229.297
140.562
-46.579
49.797
-4.941
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-426.669
-245.496
-217.787
-456.486
-221.709
Azioni ordinarie emesse
150.645
148.408
81.936
1.403
0
Dividendo liquidato
-68.877
-58.739
-46.067
-44.207
-44.200
Altre attività finanziarie
0
0
0
0
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
116.392
-
-
-
-
Variazione netta in contanti
74.590
49.030
1.117
-6.516
-5.850
Liquidità a inizio periodo
50.643
51.488
50.051
57.512
63.338
Liquidità a fine periodo
125.233
100.555
51.488
50.051
57.512
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-229.297
140.562
-46.579
49.797
-4.941
Flusso di cassa libero
-229.297
140.562
-46.579
49.797
-4.941