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Apollo Global Management, Inc. (APO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.464.000
5.047.000
-1.961.000
1.839.000
157.000
Deprezzamento e ammortamento
876.000
803.000
529.000
27.000
19.000
Imposte sul reddito differite
-
-
107.591
464.726
23.620
Compensazione in base alle azioni
1.075.000
1.026.000
540.000
1.181.000
213.000
Variazione nel capitale circolante
3.416.000
3.435.000
5.945.000
3.050.000
-24.000
Crediti correnti
-
-
-
995
-2.817
Debiti correnti
-
-
22.143
25.072
25.618
Altro capitale circolante
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000
Altri elementi non liquidi
-3.590.000
-2.238.000
-4.147.000
-597.000
-2.329.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-202.525
-64.738
-59.562
Netto acquisizioni
-3.887.000
-4.650.000
-3.992.000
0
0
Acquisti di investimenti
-81.656.000
-67.040.000
-63.890.000
-5.515.000
-2.658.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
6.086.110
3.709.451
1.620.212
Altri attività di investimento
67.000
231.000
-277.000
-69.000
-3.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-53.152.000
-42.407.000
-23.444.000
-1.552.000
-838.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.446.000
-3.780.000
-4.033.000
-1.968.000
-925.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
1.001.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-363.000
-561.000
-635.000
-299.000
-92.000
Dividendo liquidato
-1.076.000
-1.034.000
-962.000
-554.000
-587.000
Altre attività finanziarie
45.408.000
41.703.000
28.595.000
595.000
604.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
49.457.000
42.638.000
28.710.000
109.000
3.300.000
Variazione netta in contanti
1.631.000
6.563.000
9.040.000
-379.000
846.000
Liquidità a inizio periodo
18.085.000
11.128.000
2.088.000
2.467.000
1.621.000
Liquidità a fine periodo
19.711.000
17.691.000
11.128.000
2.088.000
2.467.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000
Spesa di capitale
-
-
-202.525
-64.738
-59.562
Flusso di cassa libero
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000