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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-53.926
-74.564
-196.292
-236.024
-63.126
Deprezzamento e ammortamento
2.552
3.886
7.521
7.326
552
Imposte sul reddito differite
-1.158
-1.153
0
-
-
Compensazione in base alle azioni
7.686
8.336
14.594
28.987
22.716
Variazione nel capitale circolante
21.526
15.544
19.688
-17.593
8.478
Crediti correnti
1.020
205
5.596
-4.554
-4.703
Scorte
24.960
26.426
19.438
-19.303
18.659
Debiti correnti
-6.550
-13.684
-10.910
14.120
-6.991
Altro capitale circolante
-6.099
-13.507
-17.559
-42.001
6.002
Altri elementi non liquidi
406
429
-4.768
-18.623
14.976
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.977
-13.388
-17.477
-41.969
6.091
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-122
-119
-82
-32
-89
Netto acquisizioni
-
-
0
-10.583
-13.965
Altri attività di investimento
-
-125
-595
-34.290
-25.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-322
-244
-677
-44.905
-39.054
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-81.255
-90.858
-152.330
-135.908
-150.011
Azioni ordinarie emesse
-
0
46.834
36.735
23.416
Altre attività finanziarie
224
-56
-4.195
-13.108
-2.763
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-10.321
-11.108
26.996
95.569
32.319
Variazione netta in contanti
-16.492
-24.434
8.314
8.218
-692
Liquidità a inizio periodo
36.198
46.629
38.315
30.097
30.789
Liquidità a fine periodo
19.578
22.195
46.629
38.315
30.097
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.977
-13.388
-17.477
-41.969
6.091
Spesa di capitale
-122
-119
-82
-32
-89
Flusso di cassa libero
-6.099
-13.507
-17.559
-42.001
6.002