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Acclivity Mid Cap Multi-Style I (AXMIX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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14,54+0,03 (+0,21%)
In data: 08:05AM EDT. Mercato aperto.

Acclivity Mid Cap Multi-Style I

Omaha, NE 68137

4020 South 147th Street

Northern Lights Fund Trust II (Ascentia)

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 30 marzo 2021
Yuxing (Alfred) Zhang, CFA, FRM, is a Quantitative Researcher and Portfolio Manager at Innealta Capital, where he utilizes his expertise in finance and mathematics to drive the success of a wide range of research initiatives, from analyzing returns drivers to portfolio design, management, and trading. Mr. Zhang heads the quantitative investment team at Innealta. Additionally, he serves as a key resource to clients, offering expert insights on investment-related topics and market commentary. He has been in the financial industry since 2014. Mr. Zhang earned his M.S. in Financial Mathematics from the University of Chicago, a B.S. degree in Applied Mathematics, and a B.A. in Economics from the Southwestern University of Finance and Economics in Chengdu, China. In addition, Mr. Zhang is a CFA® charter holder and holds the Financial Risk Management (FRM®) designation. Mr. Zhang has been with Innealta since 2017.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaMid-Cap Blend
Tipologia fondoInnealta Capital
Attivi netti2,29M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)4,73%
Rendimento0,58%
Rating di MorningStar★★★★
Data di inizio disponibilità30 dic 2019

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,08
Ultimo guadagno in conto di capitale10,00
Turnover portafoglio titoli53,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaAXMIXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,69%0,94%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,69%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo19,40%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,32%
Commissione di riscatto max.N/D1,16%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D