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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-998.400
-998.400
1.615.400
1.327.900
1.341.900
Deprezzamento e ammortamento
841.000
841.000
767.900
716.000
686.600
Imposte sul reddito differite
-258.600
-258.600
123.000
-23.200
30.700
Compensazione in base alle azioni
96.700
96.700
110.400
79.900
83.900
Variazione nel capitale circolante
452.600
452.600
-1.065.600
-733.000
550.200
Scorte
335.600
335.600
-1.085.400
-940.400
97.100
Debiti correnti
164.400
164.400
16.800
403.800
142.600
Altro capitale circolante
576.900
576.900
361.000
408.700
1.817.500
Altri elementi non liquidi
20.700
20.700
23.700
15.700
23.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.684.500
2.684.500
1.614.800
1.431.500
2.716.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.107.600
-2.107.600
-1.253.800
-1.022.800
-898.800
Altri attività di investimento
-
-
-
2.900
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.107.600
-2.107.600
-1.253.800
-1.019.900
-889.700
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.067.900
-1.067.900
-555.000
-1.000.000
-1.300.000
Azioni ordinarie riacquistate
-500.000
-500.000
-647.500
-950.000
-400.000
Altre attività finanziarie
-40.000
-40.000
-48.600
-101.700
-16.900
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-530.000
-530.000
-686.800
-836.500
-949.900
Variazione netta in contanti
45.900
45.900
-327.000
-425.300
877.600
Liquidità a inizio periodo
711.300
711.300
1.038.300
1.463.600
586.000
Liquidità a fine periodo
757.200
757.200
711.300
1.038.300
1.463.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.684.500
2.684.500
1.614.800
1.431.500
2.716.300
Spesa di capitale
-2.107.600
-2.107.600
-1.253.800
-1.022.800
-898.800
Flusso di cassa libero
576.900
576.900
361.000
408.700
1.817.500