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William Blair Small Cap Value I (ICSCX)

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29,24+0,12 (+0,41%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

William Blair Small Cap Value I

Kansas City, MO 64121-9009

P. O. Box 219009

Advisors' Inner Circle (ICM)

Informazioni sulla gestione
William V. Heaphy,Lead manager dal 30 dicembre 1999
William V. Heaphy, an Associate of William Blair Investment Management, LLC. He joined William Blair in 2021. Previously, Mr. Heaphy was a Principal at Investment Counselors of Maryland, LLC. Mr. Heaphy joined ICM in 1994 as a security analyst in the equity research department, and joined the Small Cap Value team in 1999. Today, he serves the Firm as a member of the Management Committee and the Chief Investment Officer of the ICM Small-to-Mid Cap Value teams. Prior to joining ICM, Bill was an associate in the Baltimore law firm of Ober, Kaler, Grimes and Shriver, and before that, a staff auditor with Price Waterhouse. Bill earned his J.D. from the University of Maryland School of Law and his B.S. from Lehigh University. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaSmall Value
Tipologia fondoWilliam Blair
Attivi netti1,4B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)3,70%
Rendimento0,79%
Rating di MorningStar★★★
Data di inizio disponibilità18 apr 1989

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,25
Ultimo guadagno in conto di capitale7,00
Turnover portafoglio titoli27,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaICSCXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,89%1,16%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,89%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,94%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,35%
Commissione di riscatto max.N/D1,15%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D