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Lucid Group, Inc. (LCID)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.828.420
-2.828.420
-1.304.460
-2.579.761
-719.380
Deprezzamento e ammortamento
233.531
233.531
186.583
62.907
10.217
Compensazione in base alle azioni
257.283
257.283
423.500
516.757
4.614
Variazione nel capitale circolante
-959.772
-959.772
-892.131
-182.528
14.627
Crediti correnti
-32.509
-32.509
-16.498
-2.888
148
Scorte
-658.010
-658.010
-1.256.349
-175.091
-359
Debiti correnti
-139.519
-139.519
180.469
4.354
-69.861
Altro capitale circolante
-3.400.397
-3.400.397
-3.301.110
-1.479.353
-1.029.778
Altri elementi non liquidi
99.913
99.913
65.684
31.326
139
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.489.753
-2.489.753
-2.226.258
-1.058.133
-570.196
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-910.644
-910.644
-1.074.852
-421.220
-459.582
Acquisti di investimenti
-3.998.282
-3.998.282
-3.854.129
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
3.869.278
3.869.278
1.149.714
505
0
Altri attività di investimento
92.673
92.673
97.590
22
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-946.975
-946.975
-3.681.677
-420.693
-459.582
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.425
-5.425
-40.530
-30.975
-364
Azioni ordinarie emesse
1.184.224
1.184.224
1.509.317
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
0
-23.716
-12.101
Altre attività finanziarie
-17.615
-17.615
-225.420
4.362.342
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.070.915
3.070.915
1.347.235
7.136.428
1.290.545
Variazione netta in contanti
-365.813
-365.813
-4.560.700
5.657.602
260.767
Liquidità a inizio periodo
1.737.320
1.737.320
6.298.020
640.418
379.651
Liquidità a fine periodo
1.371.507
1.371.507
1.737.320
6.298.020
640.418
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.489.753
-2.489.753
-2.226.258
-1.058.133
-570.196
Spesa di capitale
-910.644
-910.644
-1.074.852
-421.220
-459.582
Flusso di cassa libero
-3.400.397
-3.400.397
-3.301.110
-1.479.353
-1.029.778