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Levi Strauss & Co. (LEVI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
249.600
249.600
569.100
553.541
-127.141
Deprezzamento e ammortamento
165.300
165.300
158.900
143.200
141.795
Imposte sul reddito differite
-104.300
-104.300
-59.800
-87.900
-95.244
Compensazione in base alle azioni
74.400
74.400
60.800
60.100
50.947
Variazione nel capitale circolante
-108.500
-108.500
-550.300
-23.800
382.650
Crediti correnti
-
-
-
-181.547
234.217
Scorte
-
-
-
-84.670
93.096
Debiti correnti
-
-
-
150.507
12.507
Altro capitale circolante
120.000
120.000
-40.200
570.400
339.203
Altri elementi non liquidi
2.400
2.400
11.600
33.900
49.592
Liquidità netta fornita da attività operative
435.500
435.500
228.100
737.300
469.586
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-315.500
-315.500
-268.300
-166.900
-130.383
Netto acquisizioni
-12.100
-12.100
0
-390.900
-54.570
Acquisti di investimenti
0
0
-72.800
-140.900
-109.663
Vendite/scadenze di investimenti
86.900
86.900
105.400
126.900
106.057
Altri attività di investimento
-
-
-1.200
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-240.700
-240.700
-235.700
-571.800
-188.559
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-200.000
-200.000
-404.000
-1.023.300
-300.000
Azioni ordinarie emesse
0
-
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-8.100
-8.100
-175.700
-85.900
-56.243
Dividendo liquidato
-190.500
-190.500
-174.300
-104.400
-63.639
Altre attività finanziarie
-15.500
-15.500
-15.400
-116.600
-108.259
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-214.100
-214.100
-365.400
-840.900
285.995
Variazione netta in contanti
-30.900
-30.900
-380.600
-687.000
562.895
Liquidità a inizio periodo
430.000
430.000
810.600
1.497.600
934.753
Liquidità a fine periodo
398.800
398.800
429.600
810.300
1.497.155
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
435.500
435.500
228.100
737.300
469.586
Spesa di capitale
-315.500
-315.500
-268.300
-166.900
-130.383
Flusso di cassa libero
120.000
120.000
-40.200
570.400
339.203