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Levi Strauss & Co. (LEVI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
249.600
249.600
569.100
553.541
-127.141
-
Deprezzamento e ammortamento
165.300
165.300
158.900
143.200
141.795
-
Imposte sul reddito differite
-104.300
-104.300
-59.800
-87.900
-95.244
-
Compensazione in base alle azioni
74.400
74.400
60.800
60.100
50.947
-
Variazione nel capitale circolante
-108.500
-108.500
-550.300
-23.800
382.650
-
Crediti correnti
-
-
-
-181.547
234.217
-82.344
Scorte
-
-
-
-84.670
93.096
-22.434
Debiti correnti
-
-
-
150.507
12.507
8.887
Altro capitale circolante
120.000
120.000
-40.200
570.400
339.203
-
Altri elementi non liquidi
2.400
2.400
11.600
33.900
49.592
-
Liquidità netta fornita da attività operative
435.500
435.500
228.100
737.300
469.586
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-315.500
-315.500
-268.300
-166.900
-130.383
-
Netto acquisizioni
-12.100
-12.100
0
-390.900
-54.570
-
Acquisti di investimenti
0
0
-72.800
-140.900
-109.663
-
Vendite/scadenze di investimenti
86.900
86.900
105.400
126.900
106.057
-
Altri attività di investimento
-
-
-1.200
-
-
12.166
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-240.700
-240.700
-235.700
-571.800
-188.559
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-200.000
-200.000
-404.000
-1.023.300
-300.000
-
Azioni ordinarie emesse
0
-
-
-
-
254.329
Azioni ordinarie riacquistate
-8.100
-8.100
-175.700
-85.900
-56.243
-
Dividendo liquidato
-190.500
-190.500
-174.300
-104.400
-63.639
-
Altre attività finanziarie
-15.500
-15.500
-15.400
-116.600
-108.259
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-214.100
-214.100
-365.400
-840.900
285.995
-
Variazione netta in contanti
-30.900
-30.900
-380.600
-687.000
562.895
-
Liquidità a inizio periodo
430.000
430.000
810.600
1.497.600
934.753
-
Liquidità a fine periodo
398.800
398.800
429.600
810.300
1.497.155
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
435.500
435.500
228.100
737.300
469.586
-
Spesa di capitale
-315.500
-315.500
-268.300
-166.900
-130.383
-
Flusso di cassa libero
120.000
120.000
-40.200
570.400
339.203
-