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Miller Convertible Bond C (MCFCX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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12,69+0,04 (+0,32%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

Miller Convertible Bond C

Wellesley, MA 02481

20 William Street Suite G-5

Miller Investment Trust

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 28 febbraio 2010
As Chief Investment Officer of Wellesley Asset Management, Inc. and Co-Portfolio Manager of the firm’s mutual funds, separate managed accounts and private fund, Michael is an integral part of the firm’s investment team. He is responsible for convertible bond research and product development, analyzing and monitoring portfolio holdings, and communicating performance, portfolio and fund data. He also constructs and analyzes client portfolios.   In addition to his capacity as Chief Investment officer, Michael works directly with some of the firm’s institutional clients. Michael uses his over ten plus years of fixed income and financial planning experience to guide and educate many financial advisors, plan sponsors, registered investment advisors and asset allocators on the benefits of convertible bond investing.   Michael frequently speaks at national conferences educating investment professionals about the convertible bond asset class.   In 2017, Michael was recognized by Forbes magazine as a Top Next Generation Wealth Advisor and received the rating of number one in Massachusetts and number eleven nationally. Michael is a Certified Fixed Income Practitioner and a member of the Financial Planning Association.   Michael received his Bachelor of Science degree in Business Administration from American University’s Kogod School of Business in Washington, DC, where he specialized in finance, and his Master of Business Administration degree from Babson College F.W. Olin Graduate School of Business. Michael resides with his family in Wayland, Massachusetts.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaConvertibles
Tipologia fondoMiller Investment
Attivi netti654,01M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)2,29%
Rendimento2,95%
Rating di MorningStar★★
Data di inizio disponibilità26 dic 2007

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,19
Ultimo guadagno in conto di capitale-14,00
Turnover portafoglio titoli75,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaMCFCXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,99%1,13%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,99%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,99%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D4,33%
Commissione di riscatto max.N/D1,57%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D