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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-82.593
-92.213
3.001
-131.360
-83.065
Deprezzamento e ammortamento
12.875
11.535
10.327
8.678
8.186
Compensazione in base alle azioni
56.143
56.866
56.798
44.367
42.655
Variazione nel capitale circolante
-45.480
-39.662
-48.890
15.849
10.790
Crediti correnti
-11.482
-211
-9.611
8.205
3.369
Scorte
-7.232
-19.235
-7.828
-17.225
2.523
Debiti correnti
-8.383
-4.923
-5.646
9.006
7.678
Altro capitale circolante
-70.970
-67.423
17.133
-54.221
-4.834
Altri elementi non liquidi
8.954
2.234
1.213
13.263
14.946
Liquidità netta fornita da attività operative
-62.171
-58.829
24.675
-41.881
1.191
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.799
-8.594
-7.542
-12.340
-6.025
Netto acquisizioni
-
-38.022
0
0
-
Acquisti di investimenti
-200.268
-191.143
-268.218
-446.916
-668.371
Vendite/scadenze di investimenti
289.695
230.555
340.050
660.971
297.028
Liquidità netta utilizzata per investimenti
42.766
-7.204
64.290
201.715
-369.868
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-146.402
0
-172.500
0
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
147.144
Altre attività finanziarie
-14.811
-10.604
-8.850
-8.062
-67.059
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
45.327
49.534
-2.457
-169.381
346.905
Variazione netta in contanti
26.076
-16.156
85.663
-9.887
-21.126
Liquidità a inizio periodo
64.833
120.979
35.316
45.203
66.329
Liquidità a fine periodo
90.755
104.823
120.979
35.316
45.203
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-62.171
-58.829
24.675
-41.881
1.191
Spesa di capitale
-8.799
-8.594
-7.542
-12.340
-6.025
Flusso di cassa libero
-70.970
-67.423
17.133
-54.221
-4.834