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Principal SAM Conservative Bal A (SAIPX)

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Alla chiusura: 08:01PM EDT

Principal SAM Conservative Bal A

Des Moines, IA 50392

711 High Street

Principal Financial Group

(800) 986-3343
Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 31 dicembre 2021
Brody is a Portfolio Manager at Principal Global Asset Allocation, an investment boutique within Principal Global Investors that engages in the creation of asset allocation solutions. He is responsible for co-managing our dynamic risk asset allocation suite and our dynamic risk model portfolios, including a digital advisor solution. He joined Principal in 2015. Previously, he was a Taxable Fixed Income Analyst at Nuveen Asset Management. Brody received a bachelor’s degree in Finance from the University of Iowa. He has earned the right to use the Chartered Financial Analyst designation.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaAllocation--30% to 50% Equity
Tipologia fondoPrincipal Funds
Attivi netti1,75B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)0,67%
Rendimento2,25%
Valutazione Morningstar★★★
Data di inizio disponibilità15 gen 2007

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,04
Ultimo guadagno in conto di capitale-2,00
Turnover portafoglio titoli25,50%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaSAIPXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,07%0,72%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,07%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,07%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D4,82%
Commissione di riscatto max.N/D1,38%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D