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Superior Group of Companies, Inc. (SGC)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-29.775
8.772
-31.970
29.440
41.026
Deprezzamento e ammortamento
12.076
13.995
13.004
9.291
8.132
Imposte sul reddito differite
-6.158
-1.635
-12.352
-2.724
-4.987
Compensazione in base alle azioni
4.635
3.787
4.289
4.010
2.530
Variazione nel capitale circolante
-43.439
51.104
-34.738
-34.504
-14.043
Crediti correnti
-8.519
1.051
680
-2.575
-29.251
Scorte
-26.445
24.672
-15.898
-24.524
-16.763
Debiti correnti
3.733
13.310
-14.614
1.007
32.690
Altro capitale circolante
-20.047
73.966
-13.622
-616
29.502
Altri elementi non liquidi
-2.437
-468
-3.796
-1.285
4.119
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.585
78.929
-2.604
17.080
41.359
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.462
-4.963
-11.018
-17.696
-11.857
Netto acquisizioni
-21.610
0
-11.202
-16.434
0
Acquisti di investimenti
-
-545
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-36.072
-5.508
-17.425
-34.130
-6.573
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-332.900
-67.750
-292.773
-223.025
-234.063
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-500
Dividendo liquidato
-8.283
-9.188
-8.653
-7.237
-6.111
Altre attività finanziarie
-2.696
-853
-2.599
-2.054
-2.045
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
54.371
-71.616
28.846
20.995
-38.443
Variazione netta in contanti
12.500
2.174
8.787
3.763
-3.866
Liquidità a inizio periodo
6.408
17.722
8.935
5.172
9.038
Liquidità a fine periodo
19.122
19.896
17.722
8.935
5.172
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.585
78.929
-2.604
17.080
41.359
Spesa di capitale
-14.462
-4.963
-11.018
-17.696
-11.857
Flusso di cassa libero
-20.047
73.966
-13.622
-616
29.502