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Towle Deep Value (TDVFX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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18,84-0,20 (-1,05%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

Towle Deep Value

Milwaukee, WI 53233

803 West Michigan Street

Investment Managers Series Trust (Towle)

Informazioni sulla gestione
G. Lukas Barthelmess,Lead manager dal 31 gennaio 2021
Luke joined Towle & Co. in June 2018 after serving the firm in a consulting role while completing his MBA. Prior to business school, Luke was an analyst at Kinderhook Partners, an employee-owned investment manager that invests globally in public and private companies. While at Kinderhook, he analyzed search funds, micro-cap and small-cap stocks, and leveraged control investments. Prior to joining Kinderhook, he played quarterback for the Stuttgart Scorpions in the German Football League. Luke graduated cum laude with BA degrees in mathematics & economics from Lawrence University and received an MBA from Columbia Business School.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaSmall Value
Tipologia fondoTowle
Attivi netti110,16M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)-5,28%
Rendimento0,75%
Rating di MorningStar★
Data di inizio disponibilità30 ott 2011

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,14
Ultimo guadagno in conto di capitale-10,00
Turnover portafoglio titoli58,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaTDVFXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,12%1,16%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,12%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,12%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,35%
Commissione di riscatto max.N/D1,15%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D