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Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-559.000
-559.000
-2.446.000
417.000
-3.990.000
Deprezzamento e ammortamento
1.153.000
1.153.000
1.308.000
1.330.000
1.557.000
Imposte sul reddito differite
-317.000
-317.000
-1.064.000
-120.000
-696.000
Compensazione in base alle azioni
121.000
121.000
124.000
119.000
129.000
Variazione nel capitale circolante
-72.000
-72.000
1.355.000
-1.701.000
-2.188.000
Crediti correnti
12.000
12.000
334.000
-574.000
-293.000
Scorte
-147.000
-147.000
-163.000
380.000
41.000
Debiti correnti
1.588.000
1.588.000
2.012.000
764.000
-463.000
Altro capitale circolante
842.000
842.000
1.042.000
236.000
638.000
Altri elementi non liquidi
61.000
61.000
-91.000
26.000
180.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.368.000
1.368.000
1.590.000
798.000
1.216.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-526.000
-526.000
-548.000
-562.000
-578.000
Netto acquisizioni
0
0
-7.000
0
-
Acquisti di investimenti
-46.000
-46.000
-1.000
-47.000
-55.000
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
4.000
172.000
12.000
Altri attività di investimento
-5.000
-5.000
-
1.000
12.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
968.000
968.000
656.000
1.523.000
863.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.852.000
-4.852.000
-1.369.000
-7.840.000
-2.430.000
Altre attività finanziarie
-212.000
-212.000
-118.000
-6.000
-5.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.913.000
-1.913.000
-1.487.000
-2.172.000
-1.885.000
Variazione netta in contanti
393.000
393.000
636.000
21.000
202.000
Liquidità a inizio periodo
2.834.000
2.834.000
2.198.000
2.177.000
1.975.000
Liquidità a fine periodo
3.227.000
3.227.000
2.834.000
2.198.000
2.177.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.368.000
1.368.000
1.590.000
798.000
1.216.000
Spesa di capitale
-526.000
-526.000
-548.000
-562.000
-578.000
Flusso di cassa libero
842.000
842.000
1.042.000
236.000
638.000