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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
106.191
101.868
66.047
19.356
Deprezzamento e ammortamento
24.159
25.197
22.139
23.701
Imposte sul reddito differite
5.596
7.639
4.315
-3.538
Compensazione in base alle azioni
3.012
3.230
2.554
2.515
Variazione nel capitale circolante
-64.580
-136.244
56.077
117.446
Crediti correnti
-
-
-
4.469
Scorte
-113.116
-180.929
5.799
199.245
Debiti correnti
3.278
-13.933
-1.162
5.659
Altro capitale circolante
46.143
-26.395
121.289
152.907
Altri elementi non liquidi
9.654
9.628
10.811
11.199
Liquidità netta fornita da attività operative
79.507
10.816
158.916
172.996
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-33.364
-37.211
-37.627
-20.089
Netto acquisizioni
-134.114
-100.471
-33.643
-6.790
Altri attività di investimento
-170
-139
26
-10
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-150.159
-134.065
-55.198
-20.297
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.215
-7.637
-9.212
-15.942
Altre attività finanziarie
-728
-1.153
-1.028
-909
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
30.313
21.959
-35.335
-117.939
Variazione netta in contanti
-44.688
-102.236
67.159
35.269
Liquidità a inizio periodo
90.540
146.149
78.990
43.721
Liquidità a fine periodo
50.201
43.913
146.149
78.990
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
79.507
10.816
158.916
172.996
Spesa di capitale
-33.364
-37.211
-37.627
-20.089
Flusso di cassa libero
46.143
-26.395
121.289
152.907