Portfolio Update

Octopus AIM VCT PLC

13 settembre 2023 alle ore 0:00 PM·6 minuto per la lettura

Octopus AIM VCT plc

Portfolio Update

The investment portfolio of Octopus AIM VCT plc (the "Company") as at 13 September 2023 is as follows (the valuations being the unaudited valuations, at bid price, as at 31 July 2023):

Portfolio company	Sector	Book cost (£’000)	Movement in valuation (£’000)	Fair Value (£’000)
Ergomed plc	Pharmaceuticals & Biotechnology	1,176	6,725	7,901
Breedon Group plc	Construction & Materials	859	4,350	5,209
Hasgrove plc¹	Unquoted Investment	88	4,412	4,500
Judges Scientific plc	Electronic & Electrical Equipment	282	4,009	4,291
Equipmake Holdings plc	Software & Computer Services	1,950	2,132	4,082
Popsa Holdings Ltd¹	Unquoted Investment	1,590	2,128	3,718
Learning Technologies Group plc	Software & Computer Services	1,051	2,427	3,478
Brooks Macdonald Group plc	Investment Banking & Brokerage Services	746	2,551	3,297
SDI Group plc	Electronic & Electrical Equipment	179	2,789	2,968
IDOX plc	Software & Computer Services	353	2,594	2,947
Sosandar plc	Retailers	1,853	1,008	2,861
Netcall plc	Software & Computer Services	308	2,357	2,665
Mattioli Woods plc	Investment Banking & Brokerage Services	529	1,807	2,336
GB Group plc	Software & Computer Services	505	1,563	2,068
Intelligent Ultrasound Group plc	Medical Equipment & Services	2,156	(220)	1,936
Craneware plc	Health Care Providers	183	1,694	1,877
Vertu Motors plc	Retailers	1,265	599	1,864
Maxcyte Inc	Pharmaceuticals & Biotechnology	1,035	694	1,729
Spectral MD Holdings Ltd	Health Care Providers	2,115	(466)	1,649
PCI-Pal plc	Software & Computer Services	1,098	421	1,519
Nexteq plc	Technology Hardware	507	980	1,487
Next 15 Group plc	Media	453	928	1,381
Diaceutics plc	Health Care Providers	930	293	1,223
Itaconix plc	Industrial	1,588	(374)	1,214
EKF Diagnostics Holdings plc	Medical Equipment & Services	767	383	1,150
Clean Power Hydrogen plc	Alternative Energy	1,800	(860)	940
Ilika plc	Electronic & Electrical Equipment	1,058	(130)	928
Beeks Financial Cloud Group plc	Software & Computer Services	450	478	928
Access Intelligence plc	Software & Computer Services	678	245	923
Animalcare Group plc	Pharmaceuticals & Biotechnology	306	602	908
Feedback plc	Medical Equipment & Services	1,500	(594)	906
Libertine Holdings plc	Industrial Engineering	3,000	(2,100)	900
Cambridge Cognition Holdings plc	Health Care Providers	601	223	824
Gamma Communications plc	Telecommunications Service Providers	274	518	792
Ixico plc	Pharmaceuticals & Biotechnology	1,046	(337)	709
LungLife AI Inc	Pharmaceuticals & Biotechnology	2,079	(1,406)	673
Oberon Investments Group plc	Investment Banking & Brokerage Services	864	(220)	644
RWS Holdings plc	Industrial Support Services	143	490	633
Osirium Technologies plc (Loan Notes)	Software & Computer Services	600	–	600
Gooch & Housego plc	Technology Hardware & Equipment	422	172	594
TPXimpact Holdings plc	Software & Computer Services	979	(489)	490
ENGAGE XR Holdings plc	Software & Computer Services	1,879	(1,401)	478
Advanced Medical Solutions Group plc	Medical Equipment & Services	284	152	436
Crimson Tide plc	Software & Computer Services	567	(151)	416
Velocity Composites plc	Aerospace & Defence	799	(404)	395
Evgen Pharma plc	Pharmaceuticals & Biotechnology	1,050	(656)	394
Creo Medical Group plc	Medical Equipment & Services	1,471	(1,094)	377
Gear4music Holdings plc	Leisure Goods	529	(156)	373
MyCelx Technologies Corporation	Oil, Gas & Coal	1,470	(1,128)	342
DP Poland plc	Travel & Leisure	1,016	(680)	336
Mears Group plc	Industrial Support Services	139	195	334
Restore plc	Industrial Support Services	256	54	310
GENinCode plc	Medical Equipment & Services	1,200	(895)	305
KRM22 plc	Closed End Investments	681	(388)	293
Verici Dx plc	Pharmaceuticals & Biotechnology	651	(365)	286
Renalytix plc	Health Care Providers	288	(39)	249
Northcoders Group plc	Software & Computer Services	380	(139)	241
Polarean Imaging plc	Medical Equipment & Services	687	(458)	229
Glantus Holdings plc	Industrial Support Services	1,173	(955)	218
Gelion plc	Electronic & Electrical Equipment	1,140	(936)	204
Velocys plc	Alternative Energy	996	(796)	200
Cordel Group plc	Software & Computer Services	443	(280)	163
Eluceda Limited	Unquoted Investment	300	(138)	162
The Food Marketplace Ltd	Unquoted Investment	300	(150)	150
ReNeuron Group plc	Pharmaceuticals & Biotechnology	1,485	(1,338)	147
Strip Tinning Holdings plc	Electronic & Electrical Equipment	506	(369)	137
XP Factory plc	Travel & Leisure	988	(864)	124
DXS International plc	Software & Computer Services	300	(187)	113
Staffline Group plc	Industrial Support Services	334	(242)	92
Enteq Upstream plc	Oil, Gas & Coal	1,032	(949)	83
Falanx Cyber Security Limited	Industrial Support Services	900	(840)	60
Fusion Antibodies plc	Health Care Providers	745	(689)	56
WANdisco plc	Software & Computer Services	79	(27)	52
Abingdon Health plc	Medical Equipment & Services	521	(469)	52
1Spatial plc	Software & Computer Services	300	(253)	47
Rosslyn Data Technologies plc	Software & Computer Services	429	(390)	39
Genedrive Plc	Pharmaceuticals & Biotechnology	217	(183)	34
Tasty plc	Travel & Leisure	516	(495)	21
Rated People Ltd	Unquoted Investment	354	(334)	20
Osirium Technologies plc	Software & Computer Services	1,350	(1,338)	12
LoopUp Group plc	Software & Computer Services	296	(291)	5
Haydale Graphene Industries plc	Industrial Materials	598	(594)	4
Trackwise Designs plc	Technology Hardware & Equipment	1,934	(1,930)	4
Microsaic Systems plc	Electronic & Electrical Equipment	1,384	(1,382)	2
Location Sciences Group plc	Software & Computer Services	763	(763)	–
Airnow plc	Unquoted Investment	1,257	(1,257)	–
The British Honey Company plc	General Retailers	1,321	(1,321)	–

¹ Denotes unlisted company

ANNUNCIO PUBBLICITARIO

Since 31 July 2023 Octopus AIM VCT plc has made £0.5 million investments and £0.1 million disposals.

Unless otherwise stated, all the investments set out above:

– are quoted on public markets;

– represent equity investments except in the case of Osirium which include investment through loan stock; and

– are in portfolio companies incorporated in the UK with the exception of:

Breedon Group – Jersey

Maxcyte Inc – USA

VR Education Holdings plc – Ireland

Falanx Group Limited – British Virgin Islands

Mycelx – USA

Glantus Holdings plc – Republic of Ireland

Spectral MD Holdings Ltd – USA

Current Asset Investments (unaudited)

Portfolio company	Book cost (£’000)	Fair Value (£’000)
FP Octopus Microcap Growth Fund	7,518	8,347
FP Octopus Multi Cap Income Fund	6,085	6,293
FP Octopus Future Generations Fund	1,080	890
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	8,280	8,280
HSBC Sterling Liquidity Fund	8,333	8,333

Since 31 July 2023 there has been a disposal of £0.2 million from the current asset investments.

The capitalisation of Octopus AIM VCT plc as at 31 July 2023 was as follows:

Shareholders' Equity		£’000s
Called up Equity Share Capital		1,780
Legal reserves		18,924
Other reserves		102,294
Total		122,998

There has been no material change to the capitalisation since 31 July 2023.

For further information please contact:

Rachel Peat

Octopus Company Secretarial Services Limited

Tel: +44 (0)80 0316 2067

LEI: 213800C5JHJUQLAFP619

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