Finanza e Mercati: i buy della settimana a Piazza Affari

Questa sarà la settimana decisiva per le banche italiane con la pubblicazione dei risultati degli stress test voluti dalla Vigilanza della Bce (Toronto: BCE-PA.TO - notizie) . Sullo sfondo invece Piazza Affari che riapre dopo il fine settimana. Quali occasioni? La risposta arriva da Stefano Masa responsabile del Centro Studi e Ricerche Varini Publishing.

A2A (Other OTC: AEMMF - notizie)

Impostazione tecnica: il titolo ha riportato i propri corsi sopra la temuta soglia psicologica di 1,20 €: anche se quest’ultima è ancora prossima ai valori di chiusura di ottava, il trend rialzista di breve termine iniziato in concomitanza con i minimi di giugno scorso è tutt’ora confermato e ben impostato. Solo il cedimento di 1,202 € - accompagnato da un incremento di volumi – potrà negare l’attuale scenario rialzista. All’opposto è utile sottolineare come il target principale del canale in essere è ragionevolmente individuabile a quota 1,271 € con potenziale upside successivo fino ad area 1,306 €.

Analisi algoritmica: incerta l’attuale impostazione algoritmica che vede una netta contrapposizione tra le due categorie di indicatori utilizzati: se da una parta si evidenziano ripetuti segnali di vendita sui principali leading indicators, sul fronte dei lagging indicators lo scenario è invece positivo (buy signal) sulla totalità degli strumenti impiegati. Quest’ultimi registrano forti valori pressoché uniformi e lontano dalla zona di neutralità.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 9,818% - Upside Risk 0,848% - Downside Risk 0,697%

Expected return (decadale) : 7,676%

Pivot Point (weekly) : R1 1,241 € - R2 1,256 € – S1 1,203 € - S2 1,180 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 1,244 € con possibile take profit intraday a 1,266 € e target weekly a 1.281 €. Stop loss a 1,227 €.

• Short (price entry) : 1,203 € con target a 1,166 €. Stop loss a 1,221 €.

ATLANTIA (Londra: 0I2R.L - notizie)

Impostazione tecnica: perdura la fase negativa sul titolo: la tendenza ribassista sembra essersi consolidata ed orientata al raggiungimento dell’obiettivo di area 21,53 €. L’analisi volumetrica evidenzia come nel corso delle ultime cinque settimane la media degli scambi sia superiore alla propria media weekly. Solo il ritorno verso quota 22,50 € potrà riportare nuovi acquisti sul sottostante. Possibile un upside nel corso delle prossime giornate con target operativi daily seguendo i singoli pivot point giornalieri (acquisto sul primo pivot di supporto di livello uno e vendita ravvicinata in corrispondenza del pivot point o del successivo primo livello di resistenza).

Analisi algoritmica: leading indicators in sell signal e lontani dalla neutralità. I principali lagging indicators si sono orientati alla vendita nel corso delle ultime sedute con valori non molto accentuati.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 8,944% - Upside Risk 1,197% - Downside Risk 0,921%

Expected return (decadale) : 6,993%

Pivot Point (weekly) : R1 22,490 € - R2 22,900 € – S1 21,790 € - S2 21,500 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 22,29 € con take profit ravvicinato a 22,52 € e successivo target a 22,76 €. Stop loss a 22,08 €.

• Short (price entry) : 21,83 € con target a quota 21,545 €. Stop loss a 21,975 €.

CAMPARI (Milano: CPR.MI - notizie)

Impostazione tecnica: importante allungo nel corso dell’ultime sedute dove si è potuto assistere ad un lieve ritocco al rialzo dei precedenti massimi storici registrati lo scorso maggio. I volumi sono pressoché inferiori alla loro media settimanale e nonostante l’incremento realizzato in conclusione di ottava, pare alquanto probabile un possibile ritracciamento (di entità non marcata) dei corsi. Quest’ultima ipotesi potrebbe rappresentare un’opportunità di posizionamento in chiave long per tutti coloro che volessero assumere una posizione sul titolo.

Analisi algoritmica: i lagging indicators si presentano orientati al rialzo (buy signal) e con valori molto accentuati soprattutto a seguito della rivalutazione avvenuta nel corso dell’ultima ottava. Alcuni leading indicators segnalano invece il loro sell signal che può ritenersi solo “fisiologico e caratteristico” per la loro dote anticipatoria.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 9,338% - Upside Risk 1,019% - Downside Risk 1,258%

Expected return (decadale) : 7,301%

Pivot Point (weekly) : R1 9,126 € - R2 9,258 € – S1 8,771 € - S2 8,548 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 8,93 € con target a 9,112 €. Stop loss a 8,845 €.

• Short (price entry): 8,83 € con primo take profit a 8,65 € e successivo target (over weekly) a quota 8,65 €. Stop loss a 8,52 €.

LEONARDO - FINMECCANICA (Other OTC: FINMF - notizie)

Impostazione tecnica: nel corso delle ultime due settimane il titolo ha scambiato in un trading range molto circoscritto con incrementi volumetrici in occasione di singole sedute. È consigliato il monitoraggio in vista di possibili rotture (sia in chiave long che short) che potrebbero caratterizzarsi per l’ampiezza di potenziali movimenti contraddistinti da variazioni percentuali significative.

Analisi algoritmica: leading indicators tutti orientati alla vendita con – in alcuni casi – valori prossimi alla neutralità. Lagging indicators ancora in territorio d’acquisto.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 13,068% - Upside Risk 1,712% - Downside Risk 1,202%

Expected return (decadale) : 10,217%

Pivot Point (weekly) : R1 9,833 € - R2 9,986 € – S1 9,523 € - S2 9,366 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 9,845 € con target a 10,08. Stop loss a 9,76 €.

• Short (price entry) : 9,42 € con primo take profit a 9,14 € e successivo target in area 8,98 €. Stop loss a 9,67 €.

SALVATORE FERRAGAMO (Londra: 0P52.L - notizie)

Impostazione tecnica: ottava molto positiva e caratterizzata per la sua conclusione: ben due giornate consecutive contraddistinte da un ATR molto simile e con chiusura verosimilmente posta in corrispondenza dello stesso prezzo. Questa dinamica dei prezzi deve però porre particolare attenzione in vista di un possibile ritracciamento: il mancato superamento dei massimi intraday (rispettivamente a 19,88 € e 19,87 €) conferma il delinearsi di una forte resistenza. Solo una chiusura sopra quest’ultima area di prezzo potrà favorire il proseguimento del rialzo. Negativo invece il ritorno sotto quota 19,05 €.

Analisi algoritmica: i leading indicators presentano uno scenario negativo (sell signal) con valori molto accentuati e ormai lontani dalla neutralità. Lagging indicators ancora in acquisto ma con primi cenni di debolezza sul fattore valoriale.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 12,842% - Upside Risk 1,403% - Downside Risk 0,946%

Expected return (decadale) : 10,040%

Pivot Point (weekly) : R1 20,266 € - R2 20,763 € – S1 18,886 € - S2 18,003 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 19,94 € con take profit a 20,37 €. Stop loss a 19,72 €.

• Short (price entry): 19,19 € con target in corrispondenza di area 18,65 € - 18,48 €. Stop loss a 19,44 €.

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