Finanza e Mercati: i buy della settimana a Piazza Affari

Situazione difficile quella di Piazza Affari dopo l'ultima seduta chiusa in negativo venerdì scorso. Quali i protagonisti della settimana in arrivo? I suggerimenti di Stefano Masa Head of QuantInvest® Research & Analysis Department

ATLANTIA (Londra: 0I2R.L - notizie)

Impostazione tecnica: il titolo ha registrato un saldo finale settimanale contraddistinto dal ”segno meno”: nonostante il ribasso complessivo è bene sottolineare che, le giornate successive alla prima seduta (caratterizzata da vendite con forti volumi), si sono conclusi scambi verosimilmente laterali che possono comunque essere considerati un fattore positivo rispetto all’andamento complessivo del mercato domestico. Da monitorare il supporto dinamico a quota 19,75 €: una chiusura inferiore favorirebbe una discesa dei prezzi fino al raggiungimento del target individuabile prima in area 19,25 € e successivamente sotto la soglia psicologica dei 19,00 €.

Analisi algoritmica: lagging indicators ancora in vendita ma con valori prossimi alla neutralità; generalizzati invece i segnali di acquisto sui principali indicatori leading.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 8,166% - Upside Risk 1,573% - Downside Risk 2,304%

Expected return (decadale) : 6,384%

Pivot Point (weekly) : R1 20,696 € - R2 21,463 € – S1 19,456 € - S2 18,983 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 20,275 € con primo obiettivo a quota 20,69 € e successivo take profit in corrispondenza di area 20,905 €. Stop loss a 19,89 €.

• Short (price entry) : 19,68 € con target in area 19,27 €. Stop loss a 20,20 €.

BREMBO

Impostazione tecnica: l’ottava si conclude con una flessione per il sottostante come per quasi la maggioranza dei titoli scambiati ed appartenenti al principale indice rappresentativo di piazza affari. Sul titolo in esame “consola” la mancanza di volumi soprattutto in fase di vendita e – sommariamente – questo elemento può far ben sperare tutti coloro che, interessati ad un posizionamento long, potranno nelle prossime sedute processare i propri ordini su livelli di prezzo ben definiti. Porre particolare attenzione alla tenuta di soglia 52,00 €: in caso di cedimento, l’intero quadro tecnico, subirebbe potenzialmente una brusca inversione al ribasso con target inferiori ad area 50,00 €.

Analisi algoritmica: situazione alquanto complessa nell’interpretazione d’insieme: per entrambe le tipologie di indicatori sono presenti falsi segnali daily nella creazione di robusti segnali direzionali. Unico fattore di interesse proviene dai leading indicators che confermano – su più strumenti – il loro orientamento all’acquisto. Sul fronte lagging – prudenzialmente – non è suggeribile una chiara visione.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 10,754% - Upside Risk 3,212% - Downside Risk 1,644%

Expected return (decadale) : 8,408%

Pivot Point (weekly) : R1 54,783 € - R2 56,416 € – S1 52,133 € - S2 51,116 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 53,80 € con take profit a 55,05. Stop loss a 52,985 €.

• Short (price entry) : 52,94 € con target a 51,90 €. Stop loss a 53,49 €.

CNH INDUSTRIAL

Impostazione tecnica: buon andamento del titolo in una settimana difficile per l’intero listino. Alcune sedute si sono contraddistinte per l’incremento dei volumi da parte dei compratori che, nelle loro operazioni, hanno privilegiato l’acquisto direttamente sull’offerta dei venditori. È fisiologico un ritracciamento dagli attuali corsi soprattutto a seguito delle recenti dinamiche di formazione degli scambi nel corso delle ultime sedute: il termine di ottava ha evidenziato un indebolimento sul fronte del denaro che potrebbe favorire – già nel corso delle prossime prime ore di contrattazioni - un eventuale presa di profitto. Area 7,25 € è da ritenersi un livello cruciale per la continuazione dell’attuale trend rialzista di brevissimo periodo.

Analisi algoritmica: lagging indicators in zona neutrale con valori ormai prossimi alla vendita. Leading indicators tutti orientati al sell signal.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 13,787% - Upside Risk 2,769% - Downside Risk 1,862%

Expected return (decadale) : 10,779%

Pivot Point (weekly) : R1 7,555 € - R2 7,705 € – S1 7,260 € - S2 7,115 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 7,525 € con obiettivo a 7,715 €. Stop loss a 7,39 €.

• Short (price entry) : 7,245 € con take profit a quota 6,985 €. Stop loss a 7,38 €.

STMICROELECTRONICS (Londra: 0INB.L - notizie)

Impostazione tecnica: ottimo allungo settimanale caratterizzato da una progressione dei corsi accompagnata da un incremento sul fronte dei volumi scambiati. Incoraggiate inoltre la dinamica dei prezzi nel corso dell’ultima seduta dove, le contrattazioni intercorse, hanno favorito l’orientamento all’acquisto i principali lagging indicators.

Analisi algoritmica: segnali di vendita su alcuni leading indicators: solo il ritorno sotto quota 8,50 € garantirebbe un’inversione d’insieme su questa tipologia di strumenti. Lagging indicators in acquisto ma con valori vicini alla neutralità appena abbandonata.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 13,223% - Upside Risk 1,645% - Downside Risk 2,254%

Expected return (decadale) : 10,338%

Pivot Point (weekly) : R1 9,056 € - R2 9,243 € – S1 8,526 € - S2 8,183 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 8,96 € con principale target a 9,31 €. Stop loss a 8,395 €.

• Short (price entry): 8,59 € con potenziale downside (target zone) a 8,195 €. Stop loss a 8,715 €.

YOOX

Impostazione tecnica: volumi settimanali di poco superiori alla loro media: interessante l’attuale configurazione dei prezzi che sottolinea l’importanza del trend rialzista di brevissimo termine iniziato in coincidenza dei minimi mensili. Si suggerisce il monitoraggio del sottostante che - in assenza di significativi ritracciamenti sul mercato - potrebbe beneficiare di un importante posizionamento in chiave long. Quest’ultima ipotesi verrebbe negata qualora i prezzi ritornassero a scambiare sotto area 24,65 €.

Analisi algoritmica: entrambe le tipologie di indicatori evidenziano segnali di acquisto con valori accentuati sul fronte leading ma poco robusti dal punto di vista lagging.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 14,604% - Upside Risk 1,116% - Downside Risk 1,513%

Expected return (decadale) : 11,418%

Pivot Point (weekly) : R1 25,636 € - R2 26,163 € – S1 24,366 € - S2 23,623 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 25,65 € con obiettivo ravvicinato in corrispondenza di area 26,155 €. Stop loss a 25,045 €.

• Short (price entry): 24,695 € con primo take profit a 23,945 €: successivo obiettivo (probabilmente over weekly) a quota 23,39 €. Stop loss a 25,305 €.

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