Finanza e Mercati: i buy della settimana a Piazza Affari

L'Italia è al centro della speculazione internazionale con la battaglia tutta interna all'Europa per la soluzione del problema banche. Ma cosa c'è di interessante al momento a Piazza Affari? I suggerimenti di Stefano Masa responsabile del Centro Studi e Ricerche Varini Publishing.

AZIMUT (Milano: AZM.MI - notizie)

Impostazione tecnica: reazione di forza per il titolo del risparmio gestito che, dopo essersi portato pericolosamente a ridosso dell’importante supporto in prossimità di area 12,50 €, ha visto nuovamente i compratori ripresentarsi massicciamente con i loro ordini (da sottolineare l’incremento dei volumi in corrispondenza dei minimi registrati). Nonostante l’impostazione algoritmica si presenti ben impostata, è consigliabile un posizionamento long sul sottostante solo in caso di superamento della resistenza di brevissimo periodo a quota 14,23 €. Negativo il ritorno verso area 12,87 € perché favorirebbe una potenziale inversione di tendenza riproiettando i corsi sotto quota 12,50 €.

Analisi algoritmica: leading indicators orientati al buy signal con valori molto accentuati. Lagging indicators ancora in fase neutrale: il loro orientamento in acquisto è coincidente con il superamento di 14,20 €.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 15,712% - Upside Risk 3,709% - Downside Risk 4,832%

Expected return (decadale) : 12,284%

Pivot Point (weekly) : R1 14,916 € - R2 16,213 € – S1 12,376 € - S2 11,133 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 14,28 € con take profit a 15,525 €. Stop loss a 13,44 €.

• Short (price entry) : 12,17 € con target a 11,37 €. Stop loss a 12,76 €.

BUZZI UNICEM (Londra: 0NVQ.L - notizie)

Impostazione tecnica: nonostante le precedenti flessioni generalizzate sul listino italiano con ovvie influenze sul titolo, i corsi rimangono ancora ben impostati all’interno di un trend rialzista di breve termine coincidente con la trend line individuabile attraverso la congiunzione dei minimi dello scorso febbraio e quelli del recente giugno. Solo il cedimento di questo supporto dinamico (area 14,70 €) potrà modificare l’attuale palinsesto grafico favorendo potenziali downside fino al test prima di 14,00 € e successivamente a quota 13,25 €.

Analisi algoritmica: segnale di acquisto su entrambe le tipologie di indicatori. Da evidenziare un ridimensionamento dei valori registrati sui principali lagging indicators.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 13,131% - Upside Risk 3,811% - Downside Risk 3,406%

Expected return (decadale) : 10,266%

Pivot Point (weekly) : R1 16,503 € - R2 17,246 € – S1 14,923 € - S2 14,086 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 16,15 € con primo take profit a 16,98 € e successivo target a 17,35 €. Stop loss a 15,57 €.

• Short (price entry) : 14,83 € con target a quota 14,025 €. Stop loss a 15,29 €.

ENEL (Londra: 0NRE.L - notizie)

Impostazione tecnica: un saldo negativo che contraddistingue l’ottava appena trascorsa. Solo nel corso dell’ultima giornata di scambi, il titolo ha dimostrato un incremento di forza relativa che è mancata (decisamente) durante l’intero corso della settimana. Nonostante i corsi si siano allontanati (solo venerdì) dal temuto supporto a quota 3,85 €, il pericolo di un ritorno verso quest’ultima soglia è ancora presente. Porre pertanto particolare attenzione alle prime due giornata di contrattazioni: qualora i corsi navigassero ancora su livelli di prezzo non superiori ai 3,95 € il precedente temuto pericolo potrebbe diventare realtà.

Analisi algoritmica: leading indicators in sell signal con valori molto accentuati soprattutto sui più sensibili. Segnale di acquisto invece sui lagging indicators (ma non su tutti gli indicatori): i valori – anche se rappresentativi di positività – sono prossimi alla neutralità.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 9,943% - Upside Risk 2,514% - Downside Risk 1,622%

Expected return (decadale) : 7,773%

Pivot Point (weekly) : R1 4,024 € - R2 4,119 € – S1 3,838 € - S2 3,747 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 3,95 € con primo target (weekly) a 4,02 € e successivo obiettivo (overweekly) a 4,075 €. Stop loss a 3,865 €.

• Short (price entry): 3,835 € con take profit a 3,765 €. Stop loss a 3,94 €.

EXOR

Impostazione tecnica: prosegue il movimento laterale del titolo che ormai conta oltre quattro mesi di tranding range circoscritto tra il supporto a quota 28,95 € e la resistenza posta in area 34,05 €. La recente chiusura weekly pone il sottostante in una condizione di “no position” a seguito del posizionamento dei corsi pressoché coincidenti al valore medio del trend laterale delineato: se all’apparenza questa situazione potrebbe apparire come precaria ai fini operativi, all’opposto invece l’identificazione dei punti di ingresso - per le singole strategie - diviene molto più semplice (v. box “Position keeping”). Da monitorare con estrema attenzione la dinamica dei volumi: un loro incremento (oltre la media a cinque giorni) individuerà – con l’esito della seduta corrispondente – il futuro trend di brevissimo periodo.

Analisi algoritmica: i principali leading indicators si sono orientati all’acquisto nel corso delle ultime sedute settimanali: i loro valori però non sono ancora consolidati e pertanto potrebbe registrare delle flessioni che li riporterebbero alla neutralità. Lagging indicators in deciso territorio negativo (sell signal).

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 13,904% - Upside Risk 2,800% - Downside Risk 3,437%

Expected return (decadale) : 10,870%

Pivot Point (weekly) : R1 33,963 € - R2 35,466 € – S1 30,493 € - S2 28,526 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 33,30 € con primo take profit a 34,35 € e successivo target a quota 35,25 €. Stop loss a 32,68 €.

• Short (price entry): 31,41 € con target a quota 30,01 €. Stop loss a 32,035 €.

PRYSMIAN (EUREX: 3056144.EX - notizie)

Impostazione tecnica: l’ottava trascorsa si è conclusa con un’accentuata progressione rialzista nel corso dell’ultima seduta di contrattazioni; accompagnata da un forte incremento dei volumi, gli scambi giornalieri si sono caratterizzati per un perdurare di ordini buy sulla “lettera” senza evidenziare alcuna sosta. Per tale dinamica si consiglia il monitoraggio del titolo durante l’intero corso della prossima settimana: il superamento di area 20,00 € favorirebbe un posizionamento in ottica strategica (overweekly) anche in funzione dei valori fondamentali del titolo. Negativo il ritorno sotto quota 18,54 €.

Analisi algoritmica: segnali di acquisto su tutti i principali indicatori: valori molto significativi sul fronte dei lagging indicators. Attenzione ai possibili falsi segnali sui leading indicators: un loro ritorno in territorio neutrale potrebbe avvenire già nel corso delle prime due sedute di contrattazioni.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 12,397% - Upside Risk 3,402% - Downside Risk 3,407%

Expected return (decadale) : 9,692%

Pivot Point (weekly) : R1 20,310 € - R2 20,930 € – S1 18,670 € - S2 17,650 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 19,87 € con primo target a 20,40 € e successivo obiettivo a quota 20,69 €. Stop loss a 19,52 €.

• Short (price entry) : 18,69 € con primo take profit ravvicinato a 18,30 € e successivo target in area 17,90 €. Stop loss a 19,11 €.

Per ulteriori notizie, analisi, interviste, visita il sito di Trend Online