Buy&Sell: cosa comprare e cosa vendere

Il FtseMib disegna una white closing marubozu che recupera quanto perso giovedì, ma in una giornata che registra volumi decisamente inferiori. Il mercato italiano mostra a Ottobre (-1.54%) una perdita di forza relativa rispetto al Dax Tedesco (+1.27%) e Dow Jones (+4% circa) che sono entrambi a contatto con i massimi assoluti. Questo è spiegabile con l’incremento delle pressioni ribassiste da parte di importanti Hedge Fund che stanno puntando in particolare sulla discesa del comparto bancario. Il nostro indicatore NetShort Index (che monitora i movimenti delle vendite allo scoperto degli investitori rilevanti) è vicino ai massimi assoluti toccati a Novembre del 2016: in quella occasione le ricoperture scattarono velocemente e a Dicembre l’indice FtseMib archiviò uno dei mesi miglior della sua storica con un rialzo del 13.61%.

Sarà quindi importante, al fine di prevedere i movimenti negli ultimi 70 giorni del 2017, monitorare i movimenti degli investitori speculativi, in particolare di quelli più rilevanti come Bridgewater ( il più grande hedgefund del mondo) che ha cominciato a vendere allo scoperto le Blue Chips italiane a partire dal 5 Ottobre. In questo momento Bridgewater ha dichiarato di aver venduto allo scoperto (superando la soglia dello 0.5% del capitale) ben 10 Blue Chips: BANCO BPM SPA 0.61% UNICREDIT SPA 0.61% BPER BANCA SPA 0.6% PRYSMIAN SPA 0.51% UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 0.51% ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0.5% AZIMUT HOLDING SPA (Londra: 0MHJ.L - notizie) 0.5% ENEL SPA (Londra: 0NRE.L - notizie) 0.5% ENI SPA (Londra: 0N9S.L - notizie) 0.5% Intesa Sanpaolo (Amsterdam: IO6.AS - notizie) spa 0.5%.

Eventuali ricoperture potrebbero innescare un rimbalzo (analogo a Dicembre 2016), mentre qualora le scommesse ribassiste verranno incrementate ci aspetta un fino anno in lettera soprattutto sui titoli presi di mira dalle “mani forti”. Nel (Londra: 0E4Q.L - notizie) grafico (elaborato dal nostro Tools BigShort Hunter ) i 10 investitori che stanno puntando più massicciamente sulla discesa delle azioni italiane.

Fra i titoli del S&P MIB 40 interessanti per la prossima seduta, segnaliamo.

AZIMUT nostra interessanti segnali di reazione sul supporto passant in area 16.65€. Possibile assistere a un tentativo di rimbalzo da questi livelli.

Torna l’interesse su MONCLER che disegna una significativa Long white che esplode nei volumi e nella volatilità e riporta i prezzi a contatto con la resistenza chiave passante in area 25€. Una chiusura superiore a questo livello, fornirà un significativo segnale di continuazione rialzista.

TELECOM è in una intrigante fase di compressione della volatilità, culminata la quale ci attendiamo una decisa accelerazione. Monitoriamo quindi gli estremi del rettangolo che ingabbia i prezzi da 14 sedute.

ITALGAS si riporta verso la resistenza chiave passante in area 4.9€. Possibile intervenire a seguito del break out di questo livello.

Interessanti segnali di reazione per UNICREDIT che archivia la miglior seduta dal 12 Settembre. Possibile un ulteriore allungo oltre 17.5€.

Autore: Pietro Di Lorenzo Per ulteriori notizie, analisi, interviste, visita il sito di Trend Online